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BILAN VAL DE LOIRE VI 2021 Siren 433665064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15500	15500		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134788	118884	15904	16192
Autres immobilisations corporelles	109694	91767	17927	29024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17650		17650	16095
TOTAL (I)	279156	226151	53005	62836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28689		28689	19834
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234531	1872	232658	226741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320785	2122	318663	281651
Autres créances	7131		7131	15276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62233		62233	214801
Charges constatées d’avance	3104		3104	4504
TOTAL (II)	656474	3995	652479	762806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935629	230146	705483	825642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57906		27497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131930		30409	
Subventions d’investissement	2288		3288	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235024		104093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6828		573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6828		573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22266		289254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155490		122257	
Dettes fiscales et sociales	130578		109252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155298		200213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463632		720976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705483		825642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1181678	1087708
Production vendue biens				
Production vendue services			517388	522543
Chiffres d’affaires nets			1699066	1610251
				
Production stockée			8855	-39283
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13435	61074
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			1721366	1632048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856827	781400
Variation de stock (marchandises)			-683	2011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301907	271860
Impôts, taxes et versements assimilés			15427	19144
Salaires et traitements			242101	262082
Charges sociales			108008	107325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23759	25535
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27586	23148
Total des charges d’exploitation (II) 			1574932	1492504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146434	139544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2859	2005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2859	2005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2859	-2005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143575	137539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9809		105956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3916		198232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5892		-92275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15666		14855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731175		1738005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599245		1707596	
BENEFICE OU PERTE	131930		30409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17024		
Total Immobilisations corporelles		288842		7416
Total Immobilisations financières		16095		1555
Total Général		321961		8971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51777	244481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17650
Total Général			51777	279156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243625	15059	48033	210651
AMORTISSEMENTS Total Général	259125	15059	48033	226151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	573	6828	573	6828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7107	1872	7107	1872
Sur comptes clients	2122			2122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9229	1872	7107	3995
TOTAL GENERAL	9802	8700	7679	10823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8700	7679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17650		17650	
Clients douteux ou litigieux	2547	2547		
Autres créances clients	318238	318238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4631	4631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	495	495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2005	2005		
Charges constatées d’avance	3104	3104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348671	331021	17650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22266	11972	10294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155490	155490		
Personnel et comptes rattachés	69735	69735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28876	28876		
Impôts sur les bénéfices	1871	1871		
T.V.A.	25800	25800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4295	4295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155298	155298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463632	453337	10294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel