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BILAN VAL DE LOIRE VI 2020 Siren 433665064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15500	15500		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179148	162956	16192	20744
Autres immobilisations corporelles	109694	80669	29024	39755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16095		16095	15733
TOTAL (I)	321961	259125	62836	77756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19834		19834	59117
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233848	7107	226741	232032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283773	2122	281651	242623
Autres créances	15276		15276	27353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214801		214801	28863
Charges constatées d’avance	4504		4504	8246
TOTAL (II)	772035	9229	762806	598234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093997	268354	825642	675990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27497		27428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30409		70	
Subventions d’investissement	3288		4288	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104093		74685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573		1311	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	573		1311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289254		47055	
Emprunts et dettes financières divers (4)			190726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122257		260457	
Dettes fiscales et sociales	109252		99147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200213		2609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720976		599994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825642		675990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1087708	918720
Production vendue biens				
Production vendue services			522543	507583
Chiffres d’affaires nets			1610251	1426303
				
Production stockée			-39283	17554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61074	27109
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1632048	1470975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			781400	687401
Variation de stock (marchandises)			2011	4398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271860	294599
Impôts, taxes et versements assimilés			19144	16102
Salaires et traitements			262082	297731
Charges sociales			107325	108465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25535	20274
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23148	22165
Total des charges d’exploitation (II) 			1492504	1451135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139544	19841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2005	1511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2005	1511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2005	-1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137539	18330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105956		4682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198232		10633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92275		-5952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14855		12309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738005		1475657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707596		1475587	
BENEFICE OU PERTE	30409		70	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17024		
Total Immobilisations corporelles		286835		2006
Total Immobilisations financières		15733		363
Total Général		319592		2369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16095
Total Général				321961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226336	17289		243625
AMORTISSEMENTS Total Général	241836	17289		259125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				573
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1311	573	1311	573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3827	7107	3827	7107
Sur comptes clients	1555	567		2122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5382	7674	3827	9229
TOTAL GENERAL	6693	8247	5138	9802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8247	5138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16095		16095	
Clients douteux ou litigieux	2547	2547		
Autres créances clients	281226	281226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3889	3889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11386	11386		
Charges constatées d’avance	4504	4504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319648	303553	16095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289254	266996	22259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122257	122257		
Personnel et comptes rattachés	49102	49102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29738	29738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24256	24256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6155	6155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200213	200213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720976	698717	22259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel