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BILAN VAC 2018 Siren 433635646
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 18880 18880
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 247127 247127 247127
Autres immobilisations incorporelles 2304 2304
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 49695 31373 18321 24286
Autres immobilisations corporelles 260761 139692 121069 140904
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2900 2900 2821
Prêts
Autres immobilisations financières 18248 18248 17648
TOTAL (I) 599915 192250 407666 432787
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1600 1600 1442
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 260
Clients et comptes rattachés 7245 7245 14872
Autres créances 8019 8019 11985
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11451 11451 41478
Charges constatées d’avance 1298 1298 213
TOTAL (II) 29613 29613 70250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 629528 192250 437278 503038
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 175782 173468
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2337 2314
Subventions d’investissement 18554 4545
Provisions réglementées
TOTAL (I) 205473 189126
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 21605 8564
TOTAL (III) 21605 8564
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146062 190181
Emprunts et dettes financières divers (4) 18353 42866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15528 34316
Dettes fiscales et sociales 23519 32235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6738 5751
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 210200 305347
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 437278 503038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 87473 161176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1891 26441
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 300086 300086 322079
Chiffres d’affaires nets 300086 300086 322079
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2908 2396
Autres produits 45
Total des produits d’exploitation (I) 302994 324519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12242 10661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -159 -252
Autres achats et charges externes 172831 188133
Impôts, taxes et versements assimilés 16655 12724
Salaires et traitements 62827 61030
Charges sociales 7654 5487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28863 20087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13041 8564
Autres charges 8432 12265
Total des charges d’exploitation (II) 322386 318698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19392 5822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24 31
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24 31
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3663 5450
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3663 5450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3639 -5419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23031 403
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7534 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17898 1945
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25432 1947
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25368 1911
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 328450 326497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 326113 324183
BENEFICE OU PERTE 2337 2314
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2908 2396
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 428 517
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 8430 12096
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 249431
Total Immobilisations corporelles 307394 3062
Total Immobilisations financières 20469 679
Total Général 596174 3741
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 249431
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 310456
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21148
Total Général 599915
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18880 18880
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2304 2304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 142203 28863 171066
AMORTISSEMENTS Total Général 163387 28863 192250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 21605
Total Provisions pour risques et charges 8564 13041 21605
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8564 13041 21605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13041
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18248 18248
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7245 7245
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33 33
Impôts sur les bénéfices 2059 2059
T. V. A. 1115 1115
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4813 4813
Charges constatées d’avance 1298 1298
TOTAL ETAT DES CREANCES 34810 34810
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1891 1891
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 144171 21444 122727
Emprunts et dettes financières divers 6000 6000
Fournisseurs et comptes rattachés 15528 15528
Personnel et comptes rattachés 5117 5117
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2488 2488
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1875 1875
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14039 14039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12353 12353
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6738 6738
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 210200 87473 122727
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19568
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 40219 53788
Location, charges locatives et de copropriété 71669 71135
Personnel extérieur à l’entreprise 948
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6044 8702
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 3255 2379
Autres comptes 50696 52130
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 172831 188133
Taxe professionnelle 4688 5113
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11967 7611
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16655 12724
Montant de la TVA. collectée 32165 34709
Total TVA. déductible sur biens et services 17975 19800
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2