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BILAN TECALEMIT AEROSPACE 2019 Siren 433648151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5177009	3847144	1329865	
Concessions, brevets et droits similaires	153629	119494	34135	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25523	15744	9779	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6218323	4832887	1385436	
Autres immobilisations corporelles	2212121	1094989	1117133	
Immobilisations en cours	5668		5668	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9162		9162	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20405		20405	
Prêts	161051		161051	
Autres immobilisations financières	679950		679950	
TOTAL (I)	14662839	9910257	4752583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5211386	660873	4550513	
En cours de production de biens	4208388		4208388	
En cours de production de services	509145		509145	
Produits intermédiaires et finis	3616006	267186	3348820	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	755		755	
Clients et comptes rattachés	1533715	114084	1419631	
Autres créances	4326037		4326037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610144		610144	
Charges constatées d’avance	31729		31729	
TOTAL (II)	20047305	1042143	19005162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2170		2170	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34712314	10952400	23759915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2643660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243358			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2459484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83110			
TOTAL (I)	5744180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	195312			
TOTAL (II)	195312			
Provisions pour risques	2170			
Provisions pour charges	280579			
TOTAL (III)	282749			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5258242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2039861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1734674			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7335800			
Dettes fiscales et sociales	1038233			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13243			
Autres dettes	57484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17477536			
(V)	60138			
TOTAL GENERAL (I à V)	23759915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12835139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1011519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27945		27945	
Production vendue biens	30931205	1864513	32795718	
Production vendue services	1505385	229610	1734995	
Chiffres d’affaires nets	32464535	2094123	34558658	
				
Production stockée			-434967	
Production immobilisée			824081	
Subventions d’exploitation			72058	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216262	
Autres produits			7418	
Total des produits d’exploitation (I)			35243510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19727382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630371	
Autres achats et charges externes			8451546	
Impôts, taxes et versements assimilés			343923	
Salaires et traitements			3439606	
Charges sociales			1297117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1416551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61923	
Autres charges			4806	
Total des charges d’exploitation (II) 			34517526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			725984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			342	
Différences positives de change			59844	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73855	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2170	
Intérêts et charges assimilées			195877	
Différences négatives de change			95450	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35390443			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35075874			
BENEFICE OU PERTE	314569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4426117		750892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144629		9000
Total Immobilisations corporelles		7963562		533692
Total Immobilisations financières		712523		172712
Total Général		13246830		1466296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3134010	713134		3847144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110682	8812		119494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5264042	694604	15028	5943619
AMORTISSEMENTS Total Général	8508734	1416551	15028	9910257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83110
Total Provisions réglementées	22966	60143		83110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2170
Provisions pour pensions et obligations similaires				280579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	286985	64094	68330	282749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	633056	345408	50405	928060
Sur comptes clients	152235	59635	97786	114084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	785291	405043	148191	1042143
TOTAL GENERAL	1095242	529280	216521	1408002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		466967	216179	
                                             - Financières		2170	342	
                                            - Exceptionnelles		60143		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161051		161051	
Autres immobilisations financières	679950	430678	249272	
Clients douteux ou litigieux	65504	65504		
Autres créances clients	1468211	1468211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	913	913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138	138		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1253926	1253926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2801850	2801850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269212	269212		
Charges constatées d’avance	31729	31729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6732482	6322159	410322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5258242	2354466	2903775	
Emprunts et dettes financières divers	3947			3947
Fournisseurs et comptes rattachés	7335800	7335800		
Personnel et comptes rattachés	354157	354157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465043	465043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188328	188328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30704	30704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13243	13243		
Groupe et associés	2035914	2035914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57484	57484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15742861	12835139	2903775	3947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1333627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel