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BILAN TECALEMIT AEROSPACE 2017 Siren 433648151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3838757	2352878	1485879	
Concessions, brevets et droits similaires	140716	91728	48987	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25523	13164	12359	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5498195	3809321	1688875	
Autres immobilisations corporelles	1819219	732771	1086448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9162		9162	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20405		20405	
Prêts	173901		173901	
Autres immobilisations financières	620470		620470	
TOTAL (I)	12146346	6999862	5146485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4259665	298086	3961579	
En cours de production de biens	3598980		3598980	
En cours de production de services	772746		772746	
Produits intermédiaires et finis	2740465	106606	2633859	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486615	103446	1383169	
Autres créances	2887109		2887109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795985		795985	
Charges constatées d’avance	192821		192821	
TOTAL (II)	16734387	508138	16226249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3688		3688	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15823		15823	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28900244	7508000	21392245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2643660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164645			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1148950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1461115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5418371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30515			
Provisions pour charges	283891			
TOTAL (III)	314406			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5841583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	443604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2990533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5196088			
Dettes fiscales et sociales	1124586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5471			
Autres dettes	8654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15610519			
(V)	48949			
TOTAL GENERAL (I à V)	21392245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7755597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26502258	1707155	28209413	
Production vendue services	148312	17460	165772	
Chiffres d’affaires nets	26650571	1724615	28375186	
				
Production stockée			1240612	
Production immobilisée			898074	
Subventions d’exploitation			95731	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164313	
Autres produits			17109	
Total des produits d’exploitation (I)			30791025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15109821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509920	
Autres achats et charges externes			7045128	
Impôts, taxes et versements assimilés			323102	
Salaires et traitements			3273426	
Charges sociales			1492978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1407391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7376	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167851	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35510	
Autres charges			43812	
Total des charges d’exploitation (II) 			28396476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2394549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1397	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3815	
Différences positives de change			101689	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111376	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30515	
Intérêts et charges assimilées			188557	
Différences négatives de change			94067	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201762	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2192787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8572			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170880			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30902401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29441286			
BENEFICE OU PERTE	1461115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3062687		776071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122605		18111
Total Immobilisations corporelles		6020275		1524653
Total Immobilisations financières		729353		94584
Total Général		9934919		2413418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3838757
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4422		
Virement postes - Avances et acomptes		197570		
Total Immobilisations corporelles		201991		7342937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				823937
Total Général		201991		12146346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1641364	711515		2352878
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69723	22005		91728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3881383	673872		4555255
AMORTISSEMENTS Total Général	5592470	1407391		6999862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30515
Provisions pour pensions et obligations similaires				283891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	324009	62209	71813	314406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	322067	88433	5808	404692
Sur comptes clients	44652	79418	20624	103446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366719	167851	26432	508138
TOTAL GENERAL	690728	230060	98245	822544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210737	98245	
                                             - Financières		30515	3815	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173901			
Autres immobilisations financières	620470	620470		
Clients douteux ou litigieux	15175			
Autres créances clients	1471440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1018912			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000			
Divers				
Groupe et associés	1334483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522381			
Charges constatées d’avance	192821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5360915	5187015	173901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7344	7344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5834239	969850	4328745	
Emprunts et dettes financières divers	80348	80348		
Fournisseurs et comptes rattachés	5196088	5196088		
Personnel et comptes rattachés	530345	530345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534234	534234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306	306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59700	59700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5471	5471		
Groupe et associés	363256	363256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8654	8654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12619986	7755597	4328745	535644
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel