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BILAN SOCIETE LA ROCADE 2020 Siren 433651841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	317	317		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116424	100308	16116	
Autres immobilisations corporelles	79487	75774	3713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1423		1423	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
TOTAL (I)	209353	176399	32954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	560309		560309	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	990616		990616	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1143059	260000	883059	
Autres créances	32523		32523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30841		30841	
Charges constatées d’avance	12565		12565	
TOTAL (II)	2769914	260000	2509914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979267	436399	2542868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	507738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84583			
Dettes fiscales et sociales	320421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2542868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2008990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442293		442293	
Production vendue biens				
Production vendue services	877749		877749	
Chiffres d’affaires nets	1320042		1320042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1320296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			451474	
Variation de stock (marchandises)			177351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16406	
Autres achats et charges externes			111545	
Impôts, taxes et versements assimilés			22865	
Salaires et traitements			384487	
Charges sociales			154866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1304342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326282			
BENEFICE OU PERTE	18140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1044			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		235688		
Total Immobilisations financières		5125		
Total Général		249131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39778	195911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125
Total Général			39778	209353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317			317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183681	18161	25760	176082
AMORTISSEMENTS Total Général	183999	18161	25760	176399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260000			260000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260000			260000
TOTAL GENERAL	260000			260000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1143059	1143059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11685	11685		
T. V. A.	14344	14344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6494	6494		
Charges constatées d’avance	12565	12565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191849	1188148	3702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72256	72256		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84583	84583		
Personnel et comptes rattachés	30676	30676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62367	62367		
Impôts sur les bénéfices	7084	7084		
T.V.A.	208945	208945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11350	11350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1277733	1277733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253998	253998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008990	2008990		1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel