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BILAN SOCIETE LA ROCADE 2018 Siren 433651841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	317	317		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147924	85771	62153	
Autres immobilisations corporelles	87765	78347	9417	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1423		1423	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
TOTAL (I)	249131	164436	84695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	584283		584283	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1030585		1030585	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	980558	210000	770558	
Autres créances	36846		36846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213759		213759	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2846031	210000	2636031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095162	374436	2720726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	453857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41741			
Dettes fiscales et sociales	234329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2228944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2720726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347509		347509	
Production vendue biens	1		1	
Production vendue services	819293		819293	
Chiffres d’affaires nets	1166803		1166803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51414	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1218217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476442	
Variation de stock (marchandises)			-51333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130312	
Autres achats et charges externes			90227	
Impôts, taxes et versements assimilés			3088	
Salaires et traitements			347302	
Charges sociales			117329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1184753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29057	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189381			
BENEFICE OU PERTE	29925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		168417		67272
Total Immobilisations financières		5125		
Total Général		181859		67272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125
Total Général				249131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317			317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144007	20112		164118
AMORTISSEMENTS Total Général	144324	20112		164436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			
Sur comptes clients	160000	50000	50000	210000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210000	50000	50000	210000
TOTAL GENERAL	210000	50000	50000	210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	980558	980558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3845	3845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11685	11685		
T. V. A.	5028	5028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16287	16287		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021105	1017403	3702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92503	13800	55200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41741	41741		
Personnel et comptes rattachés	21591	21591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50773	50773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155158	155158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6807	6807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1285808	1285808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574563	574563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228944	2150241	55200	23503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel