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BILAN SOCIETE LA ROCADE 2017 Siren 433651841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	317	317		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80652	70620	10032	
Autres immobilisations corporelles	87765	73386	14378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1423		1423	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
TOTAL (I)	181859	144324	37535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	714595		714595	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1337252	50000	1287252	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560097	160000	400097	
Autres créances	48172		48172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39190		39190	
Charges constatées d’avance	510		510	
TOTAL (II)	2699816	210000	2489816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2881675	354324	2527351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433632			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27281			
Dettes fiscales et sociales	214229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2065495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1972131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28606		28606	
Production vendue biens				
Production vendue services	454877		454877	
Chiffres d’affaires nets	483483		483483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2609	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			486092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62796	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177218	
Autres achats et charges externes			51212	
Impôts, taxes et versements assimilés			11067	
Salaires et traitements			281293	
Charges sociales			91487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			463076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468159			
BENEFICE OU PERTE	20225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2609			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		153819		14598
Total Immobilisations financières		5125		
Total Général		167261		14598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125
Total Général				181859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317			317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126635	17371		144007
AMORTISSEMENTS Total Général	126953	17371		144324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	160000			160000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210000			210000
TOTAL GENERAL	210000			210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3899			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10727			
T. V. A.	14250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1964			
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612481	608779	3702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106338	12975	93363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27281	27281		
Personnel et comptes rattachés	21901	21901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66032	66032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123218	123218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3079	3079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170637	1170637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547009	547009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2065495	1972131	93363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel