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BILAN SOCIETE LA ROCADE 2016 Siren 433651841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	317	317		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78451	62753	15698	
Autres immobilisations corporelles	75368	63883	11485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1423		1423	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
TOTAL (I)	167261	126953	40308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	661966		661966	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	979252	50000	929252	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562938	160000	402938	
Autres créances	52188		52188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490830		490830	
Charges constatées d’avance	2031		2031	
TOTAL (II)	2749205	210000	2539205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916466	336953	2579514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119579			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224763			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27057			
Dettes fiscales et sociales	242783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2137881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2579514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227994		227994	
Production vendue biens				
Production vendue services	487162		487162	
Chiffres d’affaires nets	715156		715156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10974	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			726130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115678	
Variation de stock (marchandises)			80000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-103563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12590	
Autres achats et charges externes			34727	
Impôts, taxes et versements assimilés			7606	
Salaires et traitements			256971	
Charges sociales			171835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			617590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650469			
BENEFICE OU PERTE	75668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		153819		
Total Immobilisations financières		5125		
Total Général		167261		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125
Total Général				167261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317			317
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109710	16926		126635
AMORTISSEMENTS Total Général	110027	16926		126953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50000		50000
Sur comptes clients	160000			160000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160000	50000		210000
TOTAL GENERAL	160000	50000		210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10714			
Charges constatées d’avance	2031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620859	617157	3702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119579	12960	51840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27057	27057		
Personnel et comptes rattachés	20114	20114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54736	54736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165333	165333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2600	2600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224763		1224763	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523699	523699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2137881	806500	1276603	54779
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel