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BILAN SOCIETE LA ROCADE 2015 Siren 433651841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	317	317		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78451	55133	23318	
Autres immobilisations corporelles	75368	54577	20791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1423		1423	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702		3702	
TOTAL (I)	167261	110027	57234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	524787		524787	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1059252		1059252	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	
Clients et comptes rattachés	782965	160000	622965	
Autres créances	221427		221427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59830		59830	
Charges constatées d’avance	2035		2035	
TOTAL (II)	2651996	160000	2491996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2819257	270027	2549230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319887			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1281274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37736			
Dettes fiscales et sociales	236681			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2183266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2183266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75790		75790	
Production vendue biens				
Production vendue services	457593		457593	
Chiffres d’affaires nets	533383		533383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			533383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98096	
Variation de stock (marchandises)			26666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137145	
Autres achats et charges externes			98257	
Impôts, taxes et versements assimilés			4701	
Salaires et traitements			209431	
Charges sociales			69267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			490590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497448			
BENEFICE OU PERTE	38077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		317		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		138970		15354
Total Immobilisations financières		5125		
Total Général		152412		15354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				317
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			505	153819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5125
Total Général			505	167261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	317			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95031	15240	561	109710
AMORTISSEMENTS Total Général	95348	15240	561	110027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160000			160000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160000			160000
TOTAL GENERAL	160000			160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3702			
Clients douteux ou litigieux	191360			
Autres créances clients	591605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928			
Charges constatées d’avance	2035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010129	1006427	3702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132251	132251		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37736	37736		
Personnel et comptes rattachés	24795	24795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41761	41761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168745	168745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1380	1380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1281274	1281274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495324	495324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183266	2183266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel