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BILAN SARL QUAD HORIZON NAUTIC 2021 Siren 433642808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9469	7645	1824	4754
Immobilisations corporelles	56898	33826	23072	28106
Immobilisations financières	419		419	419
Total Actif Immobilisé	66786	41471	25315	33279
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73568		73568	105551
Avances et acomptes versés sur commandes				1466
Créances – Clients et comptes rattachés	30927	4231	26696	34519
Créances – Autres	10511		10511	2542
Valeurs mobilières de placement	7669		7669	7665
Disponibilités	305939		305939	174855
Caisse				
Charges constatées d’avance	4352		4352	3934
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	432966	4231	428735	330532
Total général Actif	499752	672464		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			197374	146414
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			80054	50960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			286229	206175
Provisions pour risques et charges - Total II				8301
Emprunts et dettes assimilées			4270	8161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21038	19021
Fournisseurs et comptes rattachés			58809	42716
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74689		
Autres dettes			83704	79436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167821	149335
Total général Passif			454050	363811
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3611			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	694925		672464	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26276		20912	
Production stockée			-812	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18000		5000	
Autres produits	8556		96	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	747757		697661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	501491		518598	
Variation de stock (marchandises)	31983		17084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53623		54818	
(dont taxe professionnelle)	1854			
Impôts, taxes et versements assimilés	2405		2566	
Rémunérations du personnel 	37180		26062	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7964		6485	
Dotations aux provisions	2289		8913	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	404		374	
Total des charges d’exploitation	637340		634900	
Résultat d’exploitation	110417		62761	
Produits financiers	4		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	76		37	
Charges exceptionnelles	9929			
Impôts sur les bénéfices	20361		11768	
Bénéfice ou perte	80054		50960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	144052			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	105347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66786	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2289	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2289	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			8301	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			102	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8403	
DIVERS Montant de la TVA collectée			144052	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			105347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel