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BILAN SARL QUAD HORIZON NAUTIC 2018 Siren 433642808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5627	5178	449	674
Immobilisations corporelles	43206	26201	17006	2891
Immobilisations financières	419		419	419
Total Actif Immobilisé	49252	31379	17873	3984
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100375		100375	119462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10027	1524	8503	7488
Créances – Autres	3798		3798	3835
Valeurs mobilières de placement	7650		7650	7650
Disponibilités	96087		96087	89128
Caisse				
Charges constatées d’avance	4063		4063	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221999	1524	220475	227562
Total général Actif	271251	399480		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			77804	48067
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19364	29737
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105968	86604
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2175	325
Fournisseurs et comptes rattachés			50938	63931
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73788		
Autres dettes			74143	80687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132381	144943
Total général Passif			238348	231546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13406	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3434			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	403844		399480	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15384		740	
Production stockée			-287	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	136		608	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	419364		400541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	297602		276030	
Variation de stock (marchandises)	19087		-174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	512		326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49293		49951	
(dont taxe professionnelle)	1650			
Impôts, taxes et versements assimilés	2134		2929	
Rémunérations du personnel 	28384		34818	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3509		3476	
Dotations aux provisions	519		44	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	505		1245	
Total des charges d’exploitation	401544		368645	
Résultat d’exploitation	17820		31897	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5050		8088	
Charges financières	46			
Charges exceptionnelles	42		5000	
Impôts sur les bénéfices	3417		5248	
Bénéfice ou perte	19364		29737	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80243			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63796			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37825	
Total Immobilisations (Augmentations)			13406	
Total Immobilisations (Diminutions)			5971	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			519	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			519	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80243	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63796	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel