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BILAN SARL QUAD HORIZON NAUTIC 2017 Siren 433642808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5627	4953	674	
Immobilisations corporelles	31779	28888	2891	5527
Immobilisations financières	419		419	5419
Total Actif Immobilisé	37825	33841	3984	10946
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				287
Stock marchandises	119462		119462	119288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8493	1005	7488	2675
Créances – Autres	3835		3835	170
Valeurs mobilières de placement	7650		7650	7650
Disponibilités	89128		89128	99870
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228567	1005	227562	229939
Total général Actif	266392	411106		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			48067	32213
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29737	15854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86604	56866
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				36984
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			325	100
Fournisseurs et comptes rattachés			63931	77001
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73678		
Autres dettes			80687	69934
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144943	184019
Total général Passif			231546	240885
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1514	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	16942			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	399480		411106	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	740		225	
Production stockée	-287		287	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	608		3732	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400541		415350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276030		317890	
Variation de stock (marchandises)	-174		-12653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	326		253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49951		48765	
(dont taxe professionnelle)	1541			
Impôts, taxes et versements assimilés	2929		2392	
Rémunérations du personnel 	34818		31724	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3476		3467	
Dotations aux provisions	44		459	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1245		3753	
Total des charges d’exploitation	368645		396048	
Résultat d’exploitation	31897		19302	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8088			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5000		650	
Impôts sur les bénéfices	5248		2798	
Bénéfice ou perte	29737		15854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74870			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			677	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			254	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			837	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			41565	
Total Immobilisations (Augmentations)			1514	
Total Immobilisations (Diminutions)			5254	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel