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BILAN MAINTENANCE DEPANNAGE TOUTES ENERGIES 2017 Siren 433618493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24239	24239		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53185	48649	4535	6178
Autres immobilisations corporelles	143328	135626	7702	14386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125490		125490	125490
Prêts				
Autres immobilisations financières	817		817	817
TOTAL (I)	352059	208515	143544	151871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411315		411315	393312
En cours de production de biens	577456		577456	570103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1487		1487	
Clients et comptes rattachés	918228	164034	754194	1268415
Autres créances	112870		112870	143120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272153		272153	207604
Charges constatées d’avance	7366		7366	27979
TOTAL (II)	2300876	164034	2136842	2610532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9655		9655	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2662590	372549	2290041	2762403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8073		8073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118809		118809	
Report à nouveau	-156208		-248297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106945		92088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327619		220674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681746		1217405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387		229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865647		840467	
Dettes fiscales et sociales	391530		461252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23113		22376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1962422		2541729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2290041		2762403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1557292		2495004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255704		1116857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24239		
Total Immobilisations corporelles		193248		4765
Total Immobilisations financières		131307		
Total Général		348794		4765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	196513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131307
Total Général			1500	352059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24239			24239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172684	13092	1500	184276
AMORTISSEMENTS Total Général	196923	13092	1500	208515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155370	8664		164034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155370	8664		164034
TOTAL GENERAL	155370	8664		164034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8664		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	817			
Clients douteux ou litigieux	222763			
Autres créances clients	695466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4619			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7			
Impôts sur les bénéfices	8195			
T. V. A.	56430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43619			
Charges constatées d’avance	7366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039281	815702	223579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303166	255704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378580	20911	284959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865647	865647		
Personnel et comptes rattachés	74913	74913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151844	151844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155125	155125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9648	9648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387	387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23113	23113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962422	1557292	284959	120172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	116174		147284	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513354		516279	
Location, charges locatives et de copropriété	164277		141934	
Personnel extérieur à l’entreprise	37933		2681	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32695		38987	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380502		316884	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1128762		1016764	
Taxe professionnelle	22804		21293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23739		33202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46543		54495	
Montant de la TVA. collectée	877579		748714	
Total TVA. déductible sur biens et services	698137		551643	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44