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BILAN LES PARQUETEURS DE FRANCE 2021 Siren 433672276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24360	20343	4016	7240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136901	134187	2714	2331
Autres immobilisations corporelles	140394	116957	23436	17256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461997		461997	461997
TOTAL (I)	763653	271487	492165	488826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	823395		823395	785965
En cours de production de biens				
En cours de production de services	675408		675408	1041804
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	4778512	218097	4560414	5439996
Autres créances	2437471	16782	2420689	2529833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17854		17854	17854
Disponibilités	302917		302917	564815
Charges constatées d’avance	23247		23247	22969
TOTAL (II)	9063806	234879	8828927	10403239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9827460	506367	9321092	10892066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2002646		1767141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270730		235505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2317377		2046646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129238		157042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129238		157042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2993132		4745390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3145		3145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3080568		2799234	
Dettes fiscales et sociales	713717		1104746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83913		1636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6874476		8688376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9321092		10892066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2303346		3336873	
Dont emprunts participatifs	3145			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53939		53939	1873
Production vendue biens				7254
Production vendue services	15495679		15495679	14067399
Chiffres d’affaires nets	15549618		15549618	14076526
				
Production stockée			-366396	-8915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112148	20835
Autres produits			50	129
Total des produits d’exploitation (I)			15295421	14088575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7881508	7499979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37429	-36335
Autres achats et charges externes			4686377	4462201
Impôts, taxes et versements assimilés			56550	67858
Salaires et traitements			1174399	1003441
Charges sociales			734760	580312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9154	9514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63793	157042
Autres charges			-274	49883
Total des charges d’exploitation (II) 			14703810	13793899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591611	294676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23085	24248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23606	24368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108588	134214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108588	134214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84982	-109845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506629	184830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		138570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7747		10116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8747		148687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139130		25523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139720		25523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130972		123164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104927		72489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15327774		14261630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15057045		14026125	
BENEFICE OU PERTE	270730		235505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87180		25913	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24360		
Total Immobilisations corporelles		271787		12494
Total Immobilisations financières		461997		
Total Général		758144		12494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6984	277296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				461997
Total Général			6984	763654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17119	3224		20343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252198	5930	6984	251145
AMORTISSEMENTS Total Général	269318	9154	6984	271488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129239
Total Provisions pour risques et charges	157043	63793	91597	129239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157043	63793	91597	129239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461997		461997	
Clients douteux ou litigieux	256254		256254	
Autres créances clients	4522258	4522258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52335	52335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2292754	2292754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89482	89482		
Charges constatées d’avance	23248	23248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7701229	6982977	718251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2389939	2389939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603194	396031	396031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3080568	3080568		
Personnel et comptes rattachés	69399	69399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96031	96031		
Impôts sur les bénéfices	36323	36323		
T.V.A.	499215	499215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12750	12750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3145	3145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83914	83914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6874477	6667314	207163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	804980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel