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BILAN IMPLID VENTURES 2021 Siren 433695871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial	220000	220000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82135	82135		7018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6576		6576	6420
TOTAL (I)	338711	332135	6576	13438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14470		14470	16233
Clients et comptes rattachés	168000		168000	124592
Autres créances	647266		647266	165593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1828		1828	48891
Charges constatées d’avance	138389		138389	5050
TOTAL (II)	969954		969954	360359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308665	332135	976530	373797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7150		7150	
Report à nouveau	-2305131		-482066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1721480		-1823065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3976561		-2255081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4029282		1878118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449941		313342	
Dettes fiscales et sociales	401146		364897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4188		4188	
Produits constatés d’avance (2)	68533		68333	
TOTAL (IV)	4953090		2628878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976530		373797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4029282			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544698		544698	66902
Chiffres d’affaires nets	544698		544698	66902
				
Production stockée				-220000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72145	3467
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			645370	-149629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066483	622677
Impôts, taxes et versements assimilés			15426	23957
Salaires et traitements			1122056	874891
Charges sociales			451611	352605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7018	25934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21803	1342
Total des charges d’exploitation (II) 			2684396	1902639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2039026	-2052268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			185	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15096	9783
Différences négatives de change			66	115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15162	9898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14719	-9888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2053745	-2062156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12292		5226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-344558		-233865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645813		-144393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367293		1678672	
BENEFICE OU PERTE	-1721480		-1823065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		82135		
Total Immobilisations financières		6420		156
Total Général		338555		156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6576
Total Général				338711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75117	7018		82135
AMORTISSEMENTS Total Général	105117	7018		112135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	220000			220000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220000			220000
TOTAL GENERAL	220000			220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6576		6576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168000	168000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68486	68486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234223	234223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	344558	344558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138389	138389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960232	953656	6576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449941	449941		
Personnel et comptes rattachés	183119	183119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189558	189558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28136	28136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4029282	3638782	390500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4188	4188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68533	68533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4953090	4562590	390500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel