ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ID LOGISTICS FRANCE 2021 Siren 433691862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13204889	10435776	2769113	1704168
Fonds commercial	5764817		5764817	5764817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387043	183515	203528	203528
Constructions	3928773	3680832	247941	409375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17026134	11137099	5889035	2447436
Autres immobilisations corporelles	21492656	14574335	6918321	7070867
Immobilisations en cours	851690		851690	602617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405277	300000	3105277	3405277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4365661	685418	3680243	3496680
Autres immobilisations financières	382063		382063	256481
TOTAL (I)	70809003	40996975	29812028	25361246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107904		107904	172493
Clients et comptes rattachés	73462003	4120629	69341374	91909056
Autres créances	97436821		97436821	72752919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14666363		14666363	23308709
Charges constatées d’avance	1212389		1212389	1411961
TOTAL (II)	186885480	4120629	182764851	189555138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	718433		718433	522130
TOTAL GENERAL (0 à V)	258412916	45117604	213295312	215438514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15731515		15731515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1573153		1573153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15295		5645391	
Report à nouveau	291507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6726666		5747326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	778811		676814	
TOTAL (I)	25116947		29374199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6923547		5282323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6923547		5282323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2903078			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100813087		100858367	
Dettes fiscales et sociales	59062692		56778257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16259163		21261044	
Produits constatés d’avance (2)	2148400		1815926	
TOTAL (IV)	181186420		180713594	
(V)	68398		68398	
TOTAL GENERAL (I à V)	213295312		215438514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501152034	12115356	513267390	499976551
Chiffres d’affaires nets	501152034	12115356	513267390	499976551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7258495	6780296
Autres produits			42	2460
Total des produits d’exploitation (I)			520525927	506759307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7514547	6624495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293619659	291055537
Impôts, taxes et versements assimilés			11972681	12861288
Salaires et traitements			135196840	129461719
Charges sociales			45783815	45533549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7187474	6344277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251981	725889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3919623	3822416
Autres charges			6217	240713
Total des charges d’exploitation (II) 			505452837	496669883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15073090	10089424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			876000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57298	54945
Reprises sur provisions et transferts de charges			276241	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933298	331186
Dotations financières sur amortissements et provisions			2086051	313348
Intérêts et charges assimilées			143332	118230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2229383	431578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296085	-100392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13777005	9989032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291913		116497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	313555		116497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237893		18564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531322		154923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101997		101997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871212		275484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-557657		-158987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2406113		1471848	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4086569		2610872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521772780		507206990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515046114		501459665	
BENEFICE OU PERTE	6726666		5747325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17209589		2743487
Total Immobilisations corporelles		36349516		9995453
Total Immobilisations financières		7450504		702497
Total Général		61009609		13441437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			983370	18969706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2658673	43686296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8153001
Total Général			3642043	70809003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9740604	1118727	423555	10435776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25615693	6068747	2108659	29575781
AMORTISSEMENTS Total Général	35356297	7187474	2532214	40011557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				778811
Total Provisions réglementées	676814	101997		778811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				718433
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6205114
Total Provisions pour risques et charges	5282324	5671313	4030090	6923547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	292066	393352		685418
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3868648	251981		4120629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4160714	945333		5106047
TOTAL GENERAL	10119852	6718643	4030090	12808405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6026991	4030090	
                                             - Financières		589655		
                                            - Exceptionnelles		101997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4365661	4365661		
Autres immobilisations financières	382063	382063		
Clients douteux ou litigieux	1776714	1776714		
Autres créances clients	71685289	71685289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	262614	262614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532096	532096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14701774	14701774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1721395	1721395		
Groupe et associés	62407677	62407677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17811265	17811265		
Charges constatées d’avance	1212389	1212389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176858937	176858937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718173	718173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2184905	2184905		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100813087	100813087		
Personnel et comptes rattachés	26307560	26307560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14968639	14968639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14023897	14023897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3762596	3762596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12557949	12557949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3701214	3701214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2148400	2148400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181186420	181186420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel