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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 2020 Siren 433691862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11444772	9740604	1704168	1947947
Fonds commercial	5764817		5764817	5764817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387043	183515	203528	203528
Constructions	4063227	3653852	409375	497038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12698208	10250772	2447436	2934973
Autres immobilisations corporelles	18598421	11527554	7070867	7059536
Immobilisations en cours	602617		602617	88098
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405277		3405277	3405277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3788746	292066	3496680	2808304
Autres immobilisations financières	256481		256481	193799
TOTAL (I)	61009609	35648363	25361246	24903317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	172493		172493	127761
Clients et comptes rattachés	95777704	3868648	91909056	92564450
Autres créances	72752919		72752919	104975622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23308709		23308709	5015648
Charges constatées d’avance	1411961		1411961	895277
TOTAL (II)	193423786	3868648	189555138	203578758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	522130		522130	324443
TOTAL GENERAL (0 à V)	254955525	39517011	215438514	228806518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15731515		15731515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1573153		1573153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5645391		21138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5747326		5624254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	676814		574817	
TOTAL (I)	29374199		23524877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5282323		4545413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5282323		4545413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100858367		123277176	
Dettes fiscales et sociales	56778257		62578487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21261044		14415596	
Produits constatés d’avance (2)	1815926		464969	
TOTAL (IV)	180713594		200736228	
(V)	68398			
TOTAL GENERAL (I à V)	215438514		228806518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488422233	11554318	499976551	505038390
Chiffres d’affaires nets	488422233	11554318	499976551	505038390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				70275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6780296	8648406
Autres produits			2460	682
Total des produits d’exploitation (I)			506759307	513757753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6624495	8049183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291055536	304188900
Impôts, taxes et versements assimilés			12861288	12474869
Salaires et traitements			129461719	124713016
Charges sociales			45533549	43804522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6344277	6288185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			725889	420475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3822416	3299551
Autres charges			240713	561511
Total des charges d’exploitation (II) 			496669882	503800212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10089425	9957541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54945	92391
Reprises sur provisions et transferts de charges			276241	267454
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331186	675166
Dotations financières sur amortissements et provisions			313348	324443
Intérêts et charges assimilées			118230	101674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431578	426117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100392	249049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9989033	10206590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23085	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116497		80809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116497		103894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18564		2573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154923		63291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101997		101997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275484		167861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158987		-63967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1471848		1573579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2610872		2944790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507206990		514536813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501459664		508912559	
BENEFICE OU PERTE	5747326		5624254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16997672		830929
Total Immobilisations corporelles		33730213		5375145
Total Immobilisations financières		6860026		590478
Total Général		57587911		6796552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			619012	17209589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2755842	36349516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7450504
Total Général			3374854	61009609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9284908	1053329	597633	9740604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22947040	5291170	2622517	25615693
AMORTISSEMENTS Total Général	32231948	6344499	3220150	35356297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				676814
Total Provisions réglementées	574817	101997		676814
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				522130
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4760193
Total Provisions pour risques et charges	4545413	4093325	3356415	5282323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	452646	42439	203019	292066
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3469388	725889	326629	3868648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3922034	768328	529648	4160714
TOTAL GENERAL	9042264	4963650	3886063	10119851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4548305	3609822	
                                             - Financières		313348	276241	
                                            - Exceptionnelles		101997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3788746	3788746		
Autres immobilisations financières	256481	256481		
Clients douteux ou litigieux	1776714	1776714		
Autres créances clients	94000990	94000990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227233	227233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12303	12303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14083910	14083910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3119474	3119474		
Groupe et associés	39993282	39993282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15316717	15316717		
Charges constatées d’avance	1411961	1411961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173987811	173987811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100858367	100858367		
Personnel et comptes rattachés	22534253	22534253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14951870	14951870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14338620	14338620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4953514	4953514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21261044	21261044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1815926	1815926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	180713594	180713594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel