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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 2019 Siren 433691862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11232855	9284908	1947947	1780926
Fonds commercial	5764817		5764817	5764817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387043	183515	203528	203528
Constructions	4406486	3909448	497038	646345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13165592	10230619	2934973	2905084
Autres immobilisations corporelles	15682994	8623458	7059536	5149745
Immobilisations en cours	88098		88098	1009341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405277		3405277	3405277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3260950	452646	2808304	2030448
Autres immobilisations financières	193799		193799	196075
TOTAL (I)	57587911	32684594	24903317	23091586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127761		127761	
Clients et comptes rattachés	96033838	3469388	92564450	83482928
Autres créances	104975622		104975622	79110046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5015648		5015648	14027411
Charges constatées d’avance	895277		895277	711971
TOTAL (II)	207048146	3469388	203578758	177332356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	324443		324443	
TOTAL GENERAL (0 à V)	264960500	36153982	228806518	200423942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15731515		15731515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1573153		1573153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21138		21138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5624254		8884445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	574817		472820	
TOTAL (I)	23524877		26683071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4545413		3163804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4545413		3163804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5046563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123277176		105514198	
Dettes fiscales et sociales	62578487		58945765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14415596		953603	
Produits constatés d’avance (2)	464969		48540	
TOTAL (IV)	200736228		170508669	
(V)			68398	
TOTAL GENERAL (I à V)	228806518		200423942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495357510	9680880	505038390	471054911
Chiffres d’affaires nets	495357510	9680880	505038390	471054911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8648406	10713160
Autres produits			682	18393
Total des produits d’exploitation (I)			513757753	481786464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8049183	8001131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304188900	278287788
Impôts, taxes et versements assimilés			12474869	13729858
Salaires et traitements			124713016	115907952
Charges sociales			43804522	46380925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6288185	4352319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420475	589270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3299551	2443858
Autres charges			561511	571337
Total des charges d’exploitation (II) 			503800212	470264437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9957541	11522028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315321	409169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92391	578778
Reprises sur provisions et transferts de charges			267454	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			675166	987947
Dotations financières sur amortissements et provisions			324443	187932
Intérêts et charges assimilées			101674	72677
Différences négatives de change			654073	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426117	914682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249049	73266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10206590	11595293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80809		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103894		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2573		7828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63291		6643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101997		101997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167861		116468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63967		-116466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1573579		953689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2944790		1640693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514536813		482774414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508912559		473889969	
BENEFICE OU PERTE	5624254		8884445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14726070		2271602
Total Immobilisations corporelles		28851547		6012919
Total Immobilisations financières		6351900		510402
Total Général		49929518		8794923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16997672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1134254	33730213
Prêts et immobilisations financières			2276	
Total Immobilisations financières			2276	6860026
Total Général			1136530	57587911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7180327	2104581		9284908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18937505	4183603	174068	22947040
AMORTISSEMENTS Total Général	26117832	6288184	174068	32231948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	472820	101997		574817
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				324443
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4220970
Total Provisions pour risques et charges	3163801	3623997	2242385	4545413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	720100		267454	452646
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3048913	420475		3469388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3769013	420475	267454	3922034
TOTAL GENERAL	7405633	4146470	2509839	9042264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3720026	2242385	
                                             - Financières		324443	267454	
                                            - Exceptionnelles		101997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3260950	3260950		
Autres immobilisations financières	193799	193799		
Clients douteux ou litigieux	615925	615925		
Autres créances clients	95417913	95417913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244555	244555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138468	138468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15847226	15847226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7186162	7186162		
Groupe et associés	65224887	65224887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16334324	16334324		
Charges constatées d’avance	895277	895277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205359486	205359486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123277176	123277176		
Personnel et comptes rattachés	19550945	19550945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12924182	12924182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24332763	24332763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5770597	5770597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2957061	2957061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11458535	11458535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464969	464969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	200736228	200736228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5046563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel