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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 2018 Siren 433691862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8961253	7180327	1780926	1529353
Fonds commercial	5764817		5764817	5764817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387043	183515	203528	203528
Constructions	4380867	3734522	646345	893083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11737741	8832657	2905084	2896122
Autres immobilisations corporelles	11336555	6186810	5149745	4250897
Immobilisations en cours	1009341		1009341	6217677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405277		3405277	3406277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2750548	720100	2030448	1728573
Autres immobilisations financières	196075		196075	71859
TOTAL (I)	49929518	26837932	23091586	26962186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86531841	3048913	83482928	74613387
Autres créances	79110046		79110046	54811831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14027411		14027411	18632463
Charges constatées d’avance	711971		711971	1030641
TOTAL (II)	180381269	3048913	177332356	149088322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				276386
TOTAL GENERAL (0 à V)	230310787	29886845	200423942	176326894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15731515		15731515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1573153		1573153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21138		21137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8884445		10014550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	472820		370822	
TOTAL (I)	26683071		27711178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3163804		3182833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3163804		3182833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5046563		9759543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105514198		71815712	
Dettes fiscales et sociales	58945765		54748097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1437855	
Autres dettes	953603		7266866	
Produits constatés d’avance (2)	48540		336408	
TOTAL (IV)	170508669		145364482	
(V)	68398		68398	
TOTAL GENERAL (I à V)	200423942		176326893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			145364482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462667566	8387345	471054911	437640857
Chiffres d’affaires nets	462667566	8387345	471054911	437640857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10713160	5702232
Autres produits			18393	101232
Total des produits d’exploitation (I)			481786464	443444322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8001131	7897429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278287788	256721978
Impôts, taxes et versements assimilés			13729858	12385591
Salaires et traitements			115907952	112119915
Charges sociales			46380925	43669238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4352319	4853565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			589270	527440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2443858	2417264
Autres charges			571337	695919
Total des charges d’exploitation (II) 			470264437	441288340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11522028	2155982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409169	1805627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			578778	52343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23577	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			987947	1881547
Dotations financières sur amortissements et provisions			187932	398090
Intérêts et charges assimilées			72677	284466
Différences négatives de change			654073	250614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			914682	933170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73266	948378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11595293	3104360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7000000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		179772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		7179772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7828		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6643		328155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101997		101997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116468		430738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116466		6749034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	953689		-5655	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1640693		-155500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482774414		452505641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473889969		442491091	
BENEFICE OU PERTE	8884445		10014550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3178002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13323090		1422980
Total Immobilisations corporelles		30514971		3908335
Total Immobilisations financières		5735891		625690
Total Général		49573953		5957005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	14726070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5571759	28851547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9681	6351900
Total Général			5601440	49929518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6028921	1171407	20000	7180327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16053664	3180913	297073	18937505
AMORTISSEMENTS Total Général	22082585	4352320	317073	26117832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				472820
Total Provisions réglementées	370822	101997		472820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3163804
Total Provisions pour risques et charges	3182834	2469261	2488291	3163804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	529182	190918		720100
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2459643	589270		3048913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2988825	780188		3769013
TOTAL GENERAL	6542481	3351446	2488291	7405636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3058530	2211905	
                                             - Financières		190918	276386	
                                            - Exceptionnelles		101997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2750548		2750548	
Autres immobilisations financières	196075		196075	
Clients douteux ou litigieux	613235		613235	
Autres créances clients	85918604	85918604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289215	289215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33939	33939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14940236	14940236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2904364	2904364		
Groupe et associés	47858125	47858125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13084163	13084163		
Charges constatées d’avance	711971	711971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169300480	165740622	3559858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5046563	5046563		
Fournisseurs et comptes rattachés	105514197	105514197		
Personnel et comptes rattachés	17810711	17810711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14726507	14726507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20021320	20021320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6387225	6387225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953602	953602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48540	48540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	170508669	170508669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12924			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4725903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel