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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 2017 Siren 433691862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7558273	6028920	1529352	866342
Fonds commercial	5764817		5764817	5764817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387042	183515	203527	203527
Constructions	4295745	3402662	893082	1128201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10661695	7765572	2896122	3346990
Autres immobilisations corporelles	8952810	4701913	4250896	3742432
Immobilisations en cours	6217677		6217677	827387
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3406277		3406277	3405277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2257755	529182	1728573	1393588
Autres immobilisations financières	71858		71858	106769
TOTAL (I)	49573952	22611767	26962185	20785333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77073029	2459642	74613387	70043278
Autres créances	54811830		54811830	78141812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18632462		18632462	10357279
Charges constatées d’avance	1030641		1030641	1084817
TOTAL (II)	151547964	2459642	149088321	159627187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	276386		276386	
TOTAL GENERAL (0 à V)	201398303	25071409	176326893	180412521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15731515		15731515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1573153		1573153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21137		21137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10014550		11097547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	370822		268825	
TOTAL (I)	27711178		28692178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3182833		2399959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3182833		2399959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9759543		4222148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71815712		73804462	
Dettes fiscales et sociales	54748097		66840621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1437855		819923	
Autres dettes	7266866		3315271	
Produits constatés d’avance (2)	336408		317956	
TOTAL (IV)	145364482		149320383	
(V)	68398			
TOTAL GENERAL (I à V)	176326893		180412521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145364482		149320383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427661066	9979790	437640857	434679751
Chiffres d’affaires nets	427661066	9979790	437640857	434679751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5702232	10573632
Autres produits			101231	58804
Total des produits d’exploitation (I)			443444321	445312189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7897429	8715188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256721978	253883257
Impôts, taxes et versements assimilés			12385591	12092979
Salaires et traitements			112119914	106684641
Charges sociales			43669238	40214291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4853565	4312006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527440	393339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2417264	2075599
Autres charges			695918	159830
Total des charges d’exploitation (II) 			441288339	428531133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2155981	16781056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1805627	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52343	72270
Reprises sur provisions et transferts de charges				194781
Différences positives de change			23576	191820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1881547	458872
Dotations financières sur amortissements et provisions			398090	143057
Intérêts et charges assimilées			284465	494483
Différences négatives de change			250613	399153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933169	1036694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			948377	-577822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3104359	16203233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179772		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7179772		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		7338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	328155		61697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101997		101997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430738		171033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6749034		-161033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5655		1639134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155500		3305519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452505641		445781061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442491091		434683514	
BENEFICE OU PERTE	10014550		11097547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3178002		3094973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2544781	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12833773		2278266
Total Immobilisations corporelles		28946835		8414755
Total Immobilisations financières		5313113		628286
Total Général		47093721		11321307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1788949	13323090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6846619	30514971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205508	5735891
Total Général			8841076	49573953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6202614	1535042	1708736	6028921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19698295	3012902	6657533	16053664
AMORTISSEMENTS Total Général	25900909	4547944	8366268	22082585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				370822
Total Provisions réglementées	268825	101997		370822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				276386
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2906448
Total Provisions pour risques et charges	2399959	2693650	1910775	3182834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2329620	311817	441839	2459643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2737098	433521	441839	2988825
TOTAL GENERAL	5405883	3229168	2352614	6542481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2729080	2352614	
                                             - Financières		398090		
                                            - Exceptionnelles		101997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2257755			
Autres immobilisations financières	71858			
Clients douteux ou litigieux	604512			
Autres créances clients	76468516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8876428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3870773			
Groupe et associés	31357265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10454359			
Charges constatées d’avance	1030641			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135245115	132310988	2934126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9759543	9759543		
Fournisseurs et comptes rattachés	71815712	71815712		
Personnel et comptes rattachés	17287910	17287910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14619395	14619395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17566684	17566684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5274107	5274107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1437855	1437855		
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7266681	7266681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336408	336408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145364482	145364482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5732637			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3908			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3908