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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 2016 Siren 433691862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7068956	6202614	866342	1098510
Fonds commercial	8456494	483006	7973488	8214991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387043	183515	203528	203527
Constructions	6034027	4905827	1128200	1046220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12191472	8844481	3346991	3128098
Autres immobilisations corporelles	6815228	5281467	1533761	1122264
Immobilisations en cours	827387		827387	2759462
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3405277		3405277	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1801066	407478	1393588	911860
Autres immobilisations financières	106770		106770	100177
TOTAL (I)	47093720	26308388	20785332	18885112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72372899	2329620	70043279	75031086
Autres créances	78225444		78225444	65273977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10357281		10357281	10507246
Charges constatées d’avance	1084817		1084817	1391330
TOTAL (II)	162040441	2329620	159710821	152203640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				85916
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	209134161	28638008	180496153	171174669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15731515		15731515	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1573153		1573153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21137		21137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11097547		9688259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268825		166828	
TOTAL (I)	28692177		27180894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2399959		4967427	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2399959		4967427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4222149		2354782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73804464		66217989	
Dettes fiscales et sociales	66840622		66347716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819923		695796	
Autres dettes	3398903		2750606	
Produits constatés d’avance (2)	317956		659458	
TOTAL (IV)	149404017		139026348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180496153		171174669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149404017		139026348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				143000
Production vendue biens				
Production vendue services	426352415	8327337	434679752	406137052
Chiffres d’affaires nets	426352415	8327337	434679752	406280052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				552000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10573633	7793090
Autres produits			58805	1885
Total des produits d’exploitation (I)			445312190	414627027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8715188	7420393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253883257	234807033
Impôts, taxes et versements assimilés			12092979	12496826
Salaires et traitements			106684642	99017035
Charges sociales			40214291	36255076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4070503	3583448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			241503	241503
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393340	973230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2075599	5391667
Autres charges			159831	184733
Total des charges d’exploitation (II) 			428531133	400370947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16781057	14256080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				535683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72271	71567
Reprises sur provisions et transferts de charges			194781	
Différences positives de change			191820	335905
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458872	943156
Dotations financières sur amortissements et provisions			143057	187384
Intérêts et charges assimilées			494484	988118
Différences négatives de change			399154	775096
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036695	1950599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577823	-1007442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16203234	13248638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7339		60306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61697		135035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101997		101997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171033		297339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161033		-272339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1639135		991800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3305519		2296239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445781062		415595184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434683515		405906924	
BENEFICE OU PERTE	11097547		9688259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3094974		2920130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2544781		2943605	
Renvois : Transfert de charges	5559646		3982161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15423562		840926
Total Immobilisations corporelles		25580223	2691677	5189160
Total Immobilisations financières		1771240		3654682
Total Général		42775024	2691677	9684768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2691677	739038	12833773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4514225	28946835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112809	5313113
Total Général		2691677	5366072	47093721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5868557	1071778	737721	6202614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17320650	3233354	855708	19698295
AMORTISSEMENTS Total Général	23189207	4305132	1593430	25900909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268825
Total Provisions réglementées	166828	101997		268825
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2399959
Total Provisions pour risques et charges	4967427	2075599	4643067	2399959
sur immobilisations – incorporelles	241503		241503	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2307201	22419		2329620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3007906	165476	436284	2737098
TOTAL GENERAL	8142161	2343072	5079351	5405883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2098018	4884570	
                                             - Financières		143057	194781	
                                            - Exceptionnelles		101997		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1801066	1801		
Autres immobilisations financières	106769	106		
Clients douteux ou litigieux	579098			
Autres créances clients	71793799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	383752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8977147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3169965			
Groupe et associés	56924181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8686766			
Charges constatées d’avance	1084817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153507364	151020431	2486933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4222148	4222148		
Fournisseurs et comptes rattachés	73804462	73804462		
Personnel et comptes rattachés	17714707	17714707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12340865	12340865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16625574	16625574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20159474	20159474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819923	819923		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3315271	3315271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317956	317956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149320383	149320383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1867365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel