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BILAN HOTEL DES 4 SOEURS 2018 Siren 433611050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3260	2887	373	989
Fonds commercial	3940592		3940592	3940592
Autres immobilisations incorporelles	8830	6936	1894	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17563	15209	2354	2823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123937	108119	15818	14418
Autres immobilisations corporelles	2650657	2000593	650064	545530
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5921536		5921536	5921536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	456		456	456
Prêts				
Autres immobilisations financières	41564		41564	92064
TOTAL (I)	12709894	2133743	10576152	10518408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80047		80047	53362
Autres créances	178663		178663	152772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196735		196735	378568
Charges constatées d’avance	11434		11434	7520
TOTAL (II)	466878		466878	592222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13176773	2133743	11043030	11110631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	31830		31830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364620		364620	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3183		3183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2261164		2039058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239894		222106	
Subventions d’investissement	41477		9327	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2942167		2670124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573495		535528	
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	673495		635528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463381		1525618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4934537		4736089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62903		146669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557078		588789	
Dettes fiscales et sociales	409468		807814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7427368		7804979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11043030		11110631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7326475		6946062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1104		1104	364
Production vendue biens				
Production vendue services	3467572		3467572	3112197
Chiffres d’affaires nets	3468676		3468676	3112561
				
Production stockée				
Production immobilisée			739	382
Subventions d’exploitation			14268	16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6105
Autres produits			18482	13879
Total des produits d’exploitation (I)			3502164	3148927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180640	153511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1690183	1587822
Impôts, taxes et versements assimilés			71834	61543
Salaires et traitements			715902	688330
Charges sociales			167301	150580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195204	176498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14950	14746
Total des charges d’exploitation (II) 			3036014	2833029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466150	315897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399	140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16339	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118528	176389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118528	176389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102189	-176248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363961	139649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8945		4565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5640		26856	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000		280000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35584		311420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3029		6833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58967		126921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61996		133754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26412		177667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97656		95210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554088		3460488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314195		3238382	
BENEFICE OU PERTE	239894		222106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1171	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3950482		2200
Total Immobilisations corporelles		2492409		301247
Total Immobilisations financières		6014056		
Total Général		12456947		303447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8901	921		9822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929638	194282		2123921
AMORTISSEMENTS Total Général	1938539	195204		2133743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				573495
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	635528	58967	21000	673495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	635528	58967	21000	673495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58967	21000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41564	41564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80047	80047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	688	688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95427	95427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16903	16903		
Groupe et associés	23339	23339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42306	42306		
Charges constatées d’avance	11434	11434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311707	311707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59663	59663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403718	474082	903216	26420
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	557078	557078		
Personnel et comptes rattachés	97489	97489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38876	38876		
Impôts sur les bénéfices	186248	186248		
T.V.A.	1970	1970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84885	84885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4934537	4934537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7364465	6434829	903216	26420
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	712270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel