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BILAN FONCIA BORDEAUX 2021 Siren 433690252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1995	1995		
Fonds commercial	5956695	2170119	3786577	463144
Autres immobilisations incorporelles	2083984	302450	1781534	1448732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1276	1276		
Autres immobilisations corporelles	1091776	559277	532499	610191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4883412		4883412	1317114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170442		170442	170026
Autres immobilisations financières	2626691	490	2626201	20064
TOTAL (I)	16816272	3035607	13780665	4029272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89150		89150	144339
Clients et comptes rattachés	1359377		1359377	1564599
Autres créances	11932672		11932672	12444030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7074029		7074029	12617451
Charges constatées d’avance	10444		10444	9681
TOTAL (II)	20465672		20465672	26780099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37281944	3035607	34246337	30809371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	412440		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14897777			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	4720561		2852777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1921506		1867783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18159271		5070561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	504465		541995	
Provisions pour charges	440772		353672	
TOTAL (III)	945238		895667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5577767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3468126		233821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1712116		8838002	
Dettes fiscales et sociales	1681782		1807924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			85235	
Autres dettes	8279804		8299195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15141828		24843143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34246337		30809371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16624969		16624969	16728271
Chiffres d’affaires nets	16624969		16624969	16728271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252623	175069
Autres produits			34495	1503
Total des produits d’exploitation (I)			16912088	16904844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442	369
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3494814	3282517
Impôts, taxes et versements assimilés			317814	355558
Salaires et traitements			5555817	5361484
Charges sociales			1953082	1871451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100769	112235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206252	269049
Autres charges			2023040	2924107
Total des charges d’exploitation (II) 			13652029	14176770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3260059	2728074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76059	103524
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1189
Reprises sur provisions et transferts de charges			3864	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3864	1189
Dotations financières sur amortissements et provisions			399	2707
Intérêts et charges assimilées			4175333	18520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4175732	21227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4171868	-20038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-835749	2811560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		24594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26389		24841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31150		49435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31150		-49435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152237		146983	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902370		747359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16992011		17009556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18913517		15141773	
BENEFICE OU PERTE	-1921506		1867783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7889452		179611
Total Immobilisations corporelles		1109980		12225
Total Immobilisations financières		1507695		18406735
Total Général		10507127		18598571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26389	8042674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29153	1093052
Prêts et immobilisations financières			82837	
Total Immobilisations financières			12233884	7680546
Total Général			12289426	16816272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9802	1332		11134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485561	99437	24446	560553
AMORTISSEMENTS Total Général	495363	100769	24446	571687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166500
Provisions pour garanties données aux clients				151729
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				523954
Total Provisions pour risques et charges	895667	240651	191080	945238
sur immobilisations – incorporelles	2463430			2463430
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	490			490
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2463920			2463920
TOTAL GENERAL	3359587	240651	191080	3409158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170442		170442	
Autres immobilisations financières	2626691		2626691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1359377	1359377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9716	9716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	934	934		
Impôts sur les bénéfices	46367	46367		
T. V. A.	651768	651768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26042	26042		
Groupe et associés	10537658	10537658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749338	749338		
Charges constatées d’avance	10444	10444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16188776	13391643	2797134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	690	690		
Fournisseurs et comptes rattachés	1712116	1712116		
Personnel et comptes rattachés	842031	842031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613412	613412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164778	164778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61560	61560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3467436	3467436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8279804	8279804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15141828	15141828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel