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BILAN FONCIA BORDEAUX 2020 Siren 433690252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4375306	2463430	1911876	1742958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				53396
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	991104	380913	610191	508226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1317114		1317114	1408798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170026		170026	152161
Autres immobilisations financières	20554	490	20064	20064
TOTAL (I)	6874104	2844833	4029272	3885604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144339		144339	7510
Clients et comptes rattachés	1564599		1564599	1521006
Autres créances	12444030		12444030	5051662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12617451		12617451	16015220
Charges constatées d’avance	9681		9681	15606
TOTAL (II)	26780099		26780099	22611004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33654203	2844833	30809371	26496607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2852777		396676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1867783		2456101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5070561		3202777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	541995		428501	
Provisions pour charges	353672		283174	
TOTAL (III)	895667		711675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5577767		6939377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233821		937067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8838002		2535881	
Dettes fiscales et sociales	1807924		1504575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85235		85235	
Autres dettes	8299195		10580020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24843143		22582155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30809371		26496607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16728271		16728271	17281503
Chiffres d’affaires nets	16728271		16728271	17281503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175069	165784
Autres produits			1503	11984
Total des produits d’exploitation (I)			16904844	17459272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3282517	5171655
Impôts, taxes et versements assimilés			355558	445753
Salaires et traitements			5361484	5174835
Charges sociales			1871451	1879761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112235	91199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			269049	229325
Autres charges			2924107	766633
Total des charges d’exploitation (II) 			14176770	13759845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2728074	3699427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			103524	97357
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				10566
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189	10566
Dotations financières sur amortissements et provisions			2707	2502
Intérêts et charges assimilées			18520	25154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21227	27656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20038	-17090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2811560	3779694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			105	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3925	
Total des produits exceptionnels (VII)			4030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24594		613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24841		24008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49435		65453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49435		-61423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146983		143047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	747359		1119124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17009556		17571225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15141773		15115124	
BENEFICE OU PERTE	1867783		2456101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4206388		168918
Total Immobilisations corporelles		830300		214200
Total Immobilisations financières		1581514		17865
Total Général		6618202		400983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4375306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				991104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1507695
Total Général				6874105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268678	112235		380913
AMORTISSEMENTS Total Général	268678	112235		380913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				185000
Provisions pour garanties données aux clients				185373
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				423097
Total Provisions pour risques et charges	711675	271756	87764	895667
sur immobilisations – incorporelles	2463430			2463430
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	490			490
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2463920			2463920
TOTAL GENERAL	3175595	271756	87764	3359587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170026		170026	
Autres immobilisations financières	20554		20554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1564599	1564599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27933	27933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46367	46367		
T. V. A.	1083948	1083948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11046635	11046635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383486	383486		
Charges constatées d’avance	9681	9181	500	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14353229	14162148	191080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5577767	5577767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8838002	8838002		
Personnel et comptes rattachés	731802	731802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648246	648246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273633	273633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154243	154243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85235	85235		
Groupe et associés	233821	233821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8299195	8299195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24841944	24841944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel