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BILAN FONCIA BORDEAUX 2019 Siren 433690252
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4206388 2463430 1742958
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 776903 268678 508225
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 53396 53396
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1408798 1408798
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 152161 152161
Autres immobilisations financières 20554 490 20064
TOTAL (I) 6618201 2732598 3885603
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7509 7509
Clients et comptes rattachés 1521006 1521006
Autres créances 5051662 5051662
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16015219 16015219
Charges constatées d’avance 15606 15606
TOTAL (II) 22611003 22611003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 29229205 2732598 26496607
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20000
Report à nouveau 396676
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2456101
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3202777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 428501
Provisions pour charges 283173
TOTAL (III) 711674
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6939377
Emprunts et dettes financières divers (4) 937066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2535881
Dettes fiscales et sociales 1504574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 85234
Autres dettes 10580019
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 22582154
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 26496607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22582154
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6939377
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17281503 17281503
Chiffres d’affaires nets 17281503 17281503
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 165784
Autres produits 11984
Total des produits d’exploitation (I) 17459271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5171655
Impôts, taxes et versements assimilés 445752
Salaires et traitements 5174835
Charges sociales 1879760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 91199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 229325
Autres charges 766633
Total des charges d’exploitation (II) 13759844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3699426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 97357
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 10566
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10566
Dotations financières sur amortissements et provisions 2502
Intérêts et charges assimilées 25154
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3779694
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 105
Reprises sur provisions et transferts de charges 3924
Total des produits exceptionnels (VII) 4029
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 613
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24007
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40831
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -61422
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 143046
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1119123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17571225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15115124
BENEFICE OU PERTE 2456101
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 66133
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4029572 298866
Total Immobilisations corporelles 795428 107539
Total Immobilisations financières 83480 1526679
Total Général 4908481 1933085
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122051 4206388
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 72668 830299
Prêts et immobilisations financières 28646
Total Immobilisations financières 28646 1581513
Total Général 223365 6618201
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 249976 91169 72468 268678
AMORTISSEMENTS Total Général 249976 91169 72468 268678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 185000
Provisions pour garanties données aux clients 129572
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 397102
Total Provisions pour risques et charges 541862 255329 85516 711674
sur immobilisations – incorporelles 2463430 2463430
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 11056 10566 490
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2474486 10566 2463920
TOTAL GENERAL 3016348 255329 96082 3175594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 229325 99650
- Financières 2502 10566
- Exceptionnelles 40661 3025
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 152161 129594 22567
Autres immobilisations financières 20554 20554
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1521006 1521006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9650 9650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46366 46366
T. V. A. 479883 479883
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 52631 52631
Groupe et associés 4372063 4372063
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 91066 91066
Charges constatées d’avance 15606 15606
TOTAL ETAT DES CREANCES 6760990 6738423 22567
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6939377 6939377
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2535881 2535881
Personnel et comptes rattachés 635037 635037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 608960 608960
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36912 36912
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 223665 223665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 85234 85234
Groupe et associés 937066 937066
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10580019 10580019
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 22582154 22582154
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 599353
Location, charges locatives et de copropriété 1613495
Personnel extérieur à l’entreprise 1385207
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1573598
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5171655
Taxe professionnelle 226467
Autres impôts, taxes et versements assimilés 219284
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 445752
Montant de la TVA. collectée 3499451
Total TVA. déductible sur biens et services 842274
Effectif moyen du personnel 158
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 158