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BILAN FONCIA BORDEAUX 2018 Siren 433690252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4029572	2463430	1566142	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	795428	249976	545451	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52019		52019	
Autres immobilisations financières	31460	11056	20404	
TOTAL (I)	4908481	2724463	2184017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1565224		1565224	
Autres créances	1396587		1396587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6909424		6909424	
Charges constatées d’avance	8311		8311	
TOTAL (II)	9879548		9879548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14788029	2724463	12063566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	2676904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2280227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394278			
Provisions pour charges	147584			
TOTAL (III)	541862			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252127			
Dettes fiscales et sociales	1538629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7954206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10775027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12063566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10775027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24959			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8102009		8102009	
Chiffres d’affaires nets	8102009		8102009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29132	
Autres produits			11578	
Total des produits d’exploitation (I)			8142720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2795127	
Impôts, taxes et versements assimilés			206107	
Salaires et traitements			3002199	
Charges sociales			938023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			442920	
Autres charges			340453	
Total des charges d’exploitation (II) 			7812690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59236	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			952	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			952	
Dotations financières sur amortissements et provisions			929	
Intérêts et charges assimilées			24849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2471528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2477900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2477900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150683			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8202908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10483136			
BENEFICE OU PERTE	-2280227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2623848		1409794
Total Immobilisations corporelles		832799		389207
Total Immobilisations financières		92638		842
Total Général		3549286		1799844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4070	4029572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426579	795428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	83480
Total Général			440649	4908481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199068	96465	45557	249976
AMORTISSEMENTS Total Général	199068	96465	45557	249976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				166309
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235552
Total Provisions pour risques et charges	118610	443359	20106	541862
sur immobilisations – incorporelles		2463430		2463430
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11518	490	952	11056
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11518	2463920	952	2474486
TOTAL GENERAL	130128	2907279	21059	3016348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442920	20106	
                                             - Financières		929	952	
                                            - Exceptionnelles		2463430		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52019	43543	8475	
Autres immobilisations financières	31460	31460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1565224	1565224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8001	8001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46366	46366		
T. V. A.	187534	187534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54765	54765		
Groupe et associés	1021409	1021409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78510	78510		
Charges constatées d’avance	8311	8311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3053604	3045128	8475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24959	24959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252127	1252127		
Personnel et comptes rattachés	656430	656430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534474	534474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222383	222383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125340	125340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5104	5104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7954206	7954206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10775027	10775027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	77		30