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BILAN FONCIA BORDEAUX 2016 Siren 433690252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2623698		2623698	2611338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	285976	193340	92637	107911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	90053		90053	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69661		69661	90928
Autres immobilisations financières	30441		30441	30441
TOTAL (I)	3099829	193340	2906490	2840619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390835		390835	407046
Autres créances	403778	75000	328778	82443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2446638		2446638	3085042
Charges constatées d’avance	2328		2328	14829
TOTAL (II)	3243579	75000	3168579	3589361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6343409	268340	6075069	6429980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	1235952		525602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825931		710350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411883		1585952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162715		151287	
Provisions pour charges	47209		44790	
TOTAL (III)	209924		196077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669		791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19198		888393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354476		236962	
Dettes fiscales et sociales	340440		391570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2738480		3130235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3453263		4647950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6075069		6429980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3770611		3770611	3657080
Chiffres d’affaires nets	3770611		3770611	3657080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35875	19608
Autres produits			74805	8073
Total des produits d’exploitation (I)			3881291	3684760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094678	1057907
Impôts, taxes et versements assimilés			87154	74438
Salaires et traitements			926960	909861
Charges sociales			373843	374147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15275	16026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49721	33518
Autres charges			133511	180133
Total des charges d’exploitation (II) 			2681141	2646031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1200150	1038729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52122	61600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2328	18531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2328	18531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2328	-18531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1249943	1081799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29875		37915	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393398		333534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3933413		3746361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3107482		3036011	
BENEFICE OU PERTE	825931		710350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2611338		12360
Total Immobilisations corporelles		289807		90053
Total Immobilisations financières		121369		
Total Général		3022515		102413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2623698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		90053		
Total Immobilisations corporelles			3831	376029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21267	100102
Total Général			25098	3099829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181896	15275	3831	193340
AMORTISSEMENTS Total Général	181896	15275	3831	193340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32455
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177469
Total Provisions pour risques et charges	196077	49721		209924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75000			
Total Provisions pour dépréciation	75000			
TOTAL GENERAL	271077	49721		37172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49721		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69661			
Autres immobilisations financières	30441	30441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1632			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	655			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3967			
Groupe et associés	195405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161970			
Charges constatées d’avance	2328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	897043	827382	69661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669	669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354476	354476		
Personnel et comptes rattachés	155386	155386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146585	146585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10217	10217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28253	28253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19198	19198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2738480	2738480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453263	3453263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel