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BILAN ELECTRICITE GENERALE PELLOUARD 2016 Siren 433672219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14815	14815		1907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180170	110094	70076	71709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15819		15819	15819
TOTAL (I)	210803	124908	85895	89435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12008		12008	12116
En cours de production de biens	205199		205199	419611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643716		643716	201572
Autres créances	151680		151680	152978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59748		59748	59748
Disponibilités	90458		90458	392965
Charges constatées d’avance	17488		17488	16734
TOTAL (II)	1180297		1180297	1255724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391100	124908	1266192	1345160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237079		173691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69720		132588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746799		707079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15458		16373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426350		501504	
Dettes fiscales et sociales	71192		95598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6393		24605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519393		638081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266192		1345160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4915310		4915310	4440473
Chiffres d’affaires nets	4915310		4915310	4440473
				
Production stockée			-214412	186873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413	4731
Autres produits			385	9
Total des produits d’exploitation (I)			4703196	4633586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2053594	2092594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108	788
Autres achats et charges externes			1373974	1263098
Impôts, taxes et versements assimilés			32070	18711
Salaires et traitements			694286	670408
Charges sociales			439246	410474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26734	19027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	452
Total des charges d’exploitation (II) 			4620013	4475552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83183	158034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	1430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82660	159464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	666		10876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	666		26876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677		11777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		15099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12929		41974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4703863		4662477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634143		4529889	
BENEFICE OU PERTE	69720		132588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14815		
Total Immobilisations corporelles		170265		23193
Total Immobilisations financières		15819		
Total Général		200898		23193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13288	180170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15819
Total Général			13288	210803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12907	1907		14815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98555	24826	13288	110094
AMORTISSEMENTS Total Général	111463	26734	13288	124908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15819		15819	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643716	643716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1472	1472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40056	40056		
T. V. A.	96414	96414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13738	13738		
Charges constatées d’avance	17488	17488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828703	812884	15819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15458	8570	6888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426350	426350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60079	60079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6783	6783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5835	5835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6393	6393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520898	514010	6888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel