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BILAN ELECTRICITE GENERALE PELLOUARD 2015 Siren 433672219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14815	12907	1907	445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170265	98555	71709	64603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15819		15819	15819
TOTAL (I)	200898	111462	89435	80867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12116		12116	12904
En cours de production de biens	419611		419611	232738
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201572		201572	307273
Autres créances	152978		152978	24943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59748		59748	58034
Disponibilités	392965		392965	237694
Charges constatées d’avance	16734		16734	13803
TOTAL (II)	1255724		1255724	887389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456622	111463	1345160	968256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173691		440052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132588		125639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707079		574491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16373		22127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501504		234818	
Dettes fiscales et sociales	95598		136820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638081		393765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345160		968256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4440473		4440473	3778253
Chiffres d’affaires nets	4440473		4440473	3778253
				
Production stockée			186873	-319734
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4731	14653
Autres produits			9	7764
Total des produits d’exploitation (I)			4633585	3481602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2092594	1473651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			788	-654
Autres achats et charges externes			1263098	809855
Impôts, taxes et versements assimilés			18711	35006
Salaires et traitements			670408	583335
Charges sociales			410474	378230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19027	21407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	4377
Total des charges d’exploitation (II) 			4475552	3305205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158034	176397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2015	1706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2015	1706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1430	1473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159464	177870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10876		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		8876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26876		8879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	761		6386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11017		3048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11777		9434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15099		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41974		51677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662277		3492188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4529689		3366549	
BENEFICE OU PERTE	132588		125639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12040		2775
Total Immobilisations corporelles		145444		35838
Total Immobilisations financières		15819		
Total Général		173302		38613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11017	170265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15819
Total Général			11017	200898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11595	1312		12907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80841	17715		98555
AMORTISSEMENTS Total Général	92435	19027		111463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15819			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14048			
T. V. A.	115001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23930			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	387104	371285	15819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16373	5960	10413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501504	501504		
Personnel et comptes rattachés	37391	37391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53051	53051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3545	3545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2698	2698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24605	24605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639168	628755	10413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel