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BILAN CORTHIVAL 2021 Siren 433655180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9376	9376		
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410394	302954	107439	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39551	38174	1376	
Autres immobilisations corporelles	38963	32539	6424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26817		26817	
TOTAL (I)	580261	383044	197217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34356		34356	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37033		37033	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1426959	113598	1313361	
Autres créances	41634		41634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473509		473509	
Charges constatées d’avance	7253		7253	
TOTAL (II)	2020744	113598	1907146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2601005	496642	2104363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	51400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39621			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180401			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774696			
Dettes fiscales et sociales	91003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1923961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7549041	615121	8164162	
Production vendue biens				
Production vendue services	436969		436969	
Chiffres d’affaires nets	7986009	615121	8601131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			968	
Total des produits d’exploitation (I)			8615954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6962304	
Variation de stock (marchandises)			32980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405	
Autres achats et charges externes			938273	
Impôts, taxes et versements assimilés			16215	
Salaires et traitements			347886	
Charges sociales			99010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4229	
Total des charges d’exploitation (II) 			8569883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8620720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8605780			
BENEFICE OU PERTE	14940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64376		
Total Immobilisations corporelles		484450		4458
Total Immobilisations financières		26977		
Total Général		575803		4458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26977
Total Général				580261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9376			9376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327356	46311		373668
AMORTISSEMENTS Total Général	336733	46311		383044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53598	60000		113598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53598	60000		113598
TOTAL GENERAL	53598	60000		113598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26817		26817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1426959	1426959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2346	2346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39288	39288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7253	7253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502663	1475846	26817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1025494	231240	794254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774696	774696		
Personnel et comptes rattachés	44645	44645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21491	21491		
Impôts sur les bénéfices	12997	12997		
T.V.A.	6584	6584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5287	5287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2952	2952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29816	29816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923961	1129707	794254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel