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BILAN CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR 2019 Siren 433682028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218205	208623	9582	48423
Fonds commercial	432000		432000	432000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30671	6274	24397	26442
Constructions	1477030	567389	909641	893788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918099	639068	279031	335888
Autres immobilisations corporelles	525587	406917	118671	145526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122131		122131	106421
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	3723733	1828271	1895462	1988998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54919		54919	63381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	413		413	158
Clients et comptes rattachés	506411	5360	501051	478364
Autres créances	1855070		1855070	1810207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1697		1697	2149
Charges constatées d’avance	274775		274775	277985
TOTAL (II)	2693285	5360	2687925	2632244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6417018	1833631	4583387	4621243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60389		60389	
Report à nouveau	1086135		1085891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699835		648744	
Subventions d’investissement	143333		163333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997942		1966607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43711	
Provisions pour charges	1000		2000	
TOTAL (III)	1000		45711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166368		195259	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273		1584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839052		737604	
Dettes fiscales et sociales	1060379		1075299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177798		54121	
Autres dettes	340575		545058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2584445		2608925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4583387		4621243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11965734		11965734	11302391
Chiffres d’affaires nets	11965734		11965734	11302391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123055	81797
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121740	48592
Autres produits			39018	50501
Total des produits d’exploitation (I)			12249546	11483282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543077	521429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8462	-15003
Autres achats et charges externes			4261573	3926461
Impôts, taxes et versements assimilés			596511	607524
Salaires et traitements			3803473	3669001
Charges sociales			1627751	1652360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320216	285925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5360	10365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12629	12341
Total des charges d’exploitation (II) 			11179051	10670404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070495	812878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1303	1214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303	1214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1303	-4686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071798	808192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		33333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000		33333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157274		114116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234689		78668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12270849		11517829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11571015		10869085	
BENEFICE OU PERTE	699835		648744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635753		14452
Total Immobilisations corporelles		2754370		197017
Total Immobilisations financières		106931		15210
Total Général		3497054		226679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2951387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122141
Total Général				3723733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155330	53294		208623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352725	266922		1619647
AMORTISSEMENTS Total Général	1508055	320216		1828271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	45711		44711	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10365	5360	10365	5360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10365	5360	10365	5360
TOTAL GENERAL	56076	5360	55076	6360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5360	55076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122131		122131	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5380		5380	
Autres créances clients	501051	501051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5302	5302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109944	109944		
T. V. A.	673	673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22839	22839		
Groupe et associés	1684480	1884480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31831	31831		
Charges constatées d’avance	274775	274776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758386	2630895	127491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839052	839052		
Personnel et comptes rattachés	468726	468726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423131	423131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3787	3787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164734	164734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177798	177798		
Groupe et associés	222926	222928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117920	117920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2584445	2584445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	107