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BILAN CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR 2018 Siren 433682028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203753	155330	48423	4618
Fonds commercial	432000		432000	432000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30671	4229	26442	11594
Constructions	1337787	443998	893788	965544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	863118	527230	335888	420378
Autres immobilisations corporelles	522794	377268	145526	162387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	106421		106421	92959
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3497054	1508055	1988998	2090980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63381		63381	48378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	820
Clients et comptes rattachés	488729	10365	478364	362560
Autres créances	1810207		1810207	895078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2149		2149	1726
Charges constatées d’avance	277985		277985	268961
TOTAL (II)	2642609	10365	2632245	1577524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6139663	1518420	4621243	3668503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60389		60389	
Report à nouveau	1085891		559516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648744		526375	
Subventions d’investissement	163333		183333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966607		1337863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43711		43711	
Provisions pour charges	2000		3000	
TOTAL (III)	45711		46711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195259		17688	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1584		69	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737604		659316	
Dettes fiscales et sociales	1075299		957237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54121		106771	
Autres dettes	545058		542851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2608925		2283929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4621243		3668503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11302391		11302391	10261375
Chiffres d’affaires nets	11302391		11302391	10261375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81797	79187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48592	65159
Autres produits			50501	69134
Total des produits d’exploitation (I)			11483282	10474855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521429	390248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15003	-3252
Autres achats et charges externes			3926461	3816682
Impôts, taxes et versements assimilés			607524	539916
Salaires et traitements			3669001	3362606
Charges sociales			1652360	1495147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285925	211690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10365	5548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			12341	17833
Total des charges d’exploitation (II) 			10670404	9837418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812878	637438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5900	11070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5900	11070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4686	-11070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808192	626368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13333		8292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		16667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33333		24959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33333		24959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114115		90677	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78666		34275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11517829		10499813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10869085		9973439	
BENEFICE OU PERTE	648744		526375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567763		67989
Total Immobilisations corporelles		2650887		103483
Total Immobilisations financières		94459		13462
Total Général		3313110		184934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2754370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	106931
Total Général			990	3497054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131146	24184		155330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090985	261741		1352725
AMORTISSEMENTS Total Général	1222130	285925		1508055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	46711		1000	45711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5548	10365	5548	10365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5548	10365	5548	10365
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10365	6548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106421		106421	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	10365	10365		
Autres créances clients	478364	478364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3954	3954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120682	120682		
T. V. A.	1187	1187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121027	121027		
Groupe et associés	1538258	1536258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25099	25099		
Charges constatées d’avance	277985	277985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2683842	2576921	106921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195259	195259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737604	737604		
Personnel et comptes rattachés	468039	468039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449793	449793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3986	3986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153481	153481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54121	54121		
Groupe et associés	381709	381709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164932	164932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2608925	2608925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22