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BILAN CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR 2017 Siren 433682028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135763	131145	4618	3436
Fonds commercial	432000		432000	432000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14009	2416	11594	12495
Constructions	1289634	324090	965544	471900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	837459	417081	420378	140803
Autres immobilisations corporelles	509785	347398	162387	118021
Immobilisations en cours				407778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92959		92959	81016
Autres immobilisations financières	500		500	990
TOTAL (I)	3313110	1222130	2090980	1669439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48378		48378	45127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	820		820	422
Clients et comptes rattachés	368108	5548	362560	436937
Autres créances	895078		895078	2115911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1726		1726	22465
Charges constatées d’avance	268961		268961	265431
TOTAL (II)	1583071	5548	1577524	2886293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4896181	1227678	3668503	4555731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60389		60389	
Report à nouveau	559516		-266873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526375		826389	
Subventions d’investissement	183333		200000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337863		828155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43711		55149	
Provisions pour charges	3000		3000	
TOTAL (III)	46711		58149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17686			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659316		2198742	
Dettes fiscales et sociales	957237		670526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106771		626478	
Autres dettes	542851		173681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283929		3669428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3668503		4555731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10261375		10261375	9246263
Chiffres d’affaires nets	10261375		10261375	9246263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79187	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65159	35351
Autres produits			69134	26946
Total des produits d’exploitation (I)			10474855	9323560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390248	379532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3252	-8398
Autres achats et charges externes			3816682	3546893
Impôts, taxes et versements assimilés			539916	455821
Salaires et traitements			3362606	2788731
Charges sociales			1495147	1223205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211690	133856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5548	8616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	12438
Autres charges			17833	45468
Total des charges d’exploitation (II) 			9837416	8586163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637438	737397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11070	28832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11070	28832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11070	-28832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626368	708565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667		1269293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24959		1269293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1266773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1266773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24959		2520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90677			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34275		-115304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10499813		10592853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9973439		9766464	
BENEFICE OU PERTE	526375		826389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556026		11736
Total Immobilisations corporelles		2040845		610042
Total Immobilisations financières		83006		11453
Total Général		2679879		633231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2650887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94459
Total Général				3313110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120592	10554		131145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889849	201136		1090985
AMORTISSEMENTS Total Général	1010440	211690		1222130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	58149	1000	12438	46711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8616	5548	8616	5548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8616	5548	8616	5548
TOTAL GENERAL	66765	6548	21054	52258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6548	21054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92959			
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	5548			
Autres créances clients	362560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156731			
T. V. A.	851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110120			
Groupe et associés	600494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23675			
Charges constatées d’avance	268961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1625605	1532146	93459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17686	17686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659316	659316		
Personnel et comptes rattachés	409221	409221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406676	406676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2886	2886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138455	138455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106771	106771		
Groupe et associés	375809	375809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167041	167041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283861	2283861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85