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BILAN CHOCO-DIC 2021 Siren 433645488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070	1070		
Fonds commercial	265277		265277	
Autres immobilisations incorporelles	20		20	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180266	153443	26822	
Autres immobilisations corporelles	418342	365095	53247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111		111	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
TOTAL (I)	866489	519608	346880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113694	20498	93196	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63948		63948	
Marchandises	35664		35664	
Avances et acomptes versés sur commandes	383		383	
Clients et comptes rattachés	49707		49707	
Autres créances	48851		48851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175691		175691	
Charges constatées d’avance	2231		2231	
TOTAL (II)	490169	20498	469671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356658	540106	816552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126696			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201304			
Emprunts et dettes financières divers (4)	232500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13944			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143080			
Dettes fiscales et sociales	90110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451192		451192	
Production vendue biens	1025803	7291	1033094	
Production vendue services	62367		62367	
Chiffres d’affaires nets	1539363	7291	1546654	
				
Production stockée			-6753	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11867	
Autres produits			2374	
Total des produits d’exploitation (I)			1554142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175184	
Variation de stock (marchandises)			-1257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4696	
Autres achats et charges externes			438036	
Impôts, taxes et versements assimilés			5101	
Salaires et traitements			385323	
Charges sociales			113513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			1425705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428354			
BENEFICE OU PERTE	126696			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8462			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11867			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266367		
Total Immobilisations corporelles		542287		71662
Total Immobilisations financières		1515		
Total Général		810169		71662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15342	598607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1515
Total Général			15342	866489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070			1070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523400	10481	15342	518538
AMORTISSEMENTS Total Général	524470	10481	15342	519608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20498			20498
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20498			20498
TOTAL GENERAL	20498			20498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49707	49707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1565	1565		
Impôts sur les bénéfices	2033	2033		
T. V. A.	28016	28016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17237	17237		
Charges constatées d’avance	2231	2231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102194	100790	1403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201304	21417	179887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143080	143080		
Personnel et comptes rattachés	50258	50258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36557	36557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2405	2405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	891	891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232500	232500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667087	487200	179887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24