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BILAN CHOCO-DIC 2020 Siren 433645488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070	1070		
Fonds commercial	265277		265277	
Autres immobilisations incorporelles	20		20	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162833	153444	9389	
Autres immobilisations corporelles	379454	369956	9499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111		111	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
TOTAL (I)	810169	524470	285699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118390	20498	97892	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70700		70700	
Marchandises	34407		34407	
Avances et acomptes versés sur commandes	6714		6714	
Clients et comptes rattachés	16690		16690	
Autres créances	31508		31508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122129		122129	
Charges constatées d’avance	3526		3526	
TOTAL (II)	404064	20498	383566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214233	544968	669265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	239435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108830			
Dettes fiscales et sociales	81871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343279		343279	
Production vendue biens	735136	6674	741810	
Production vendue services	43274		43274	
Chiffres d’affaires nets	1121689	6674	1128363	
				
Production stockée			34111	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7480	
Autres produits			682	
Total des produits d’exploitation (I)			1170635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166660	
Variation de stock (marchandises)			-9679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50728	
Autres achats et charges externes			383963	
Impôts, taxes et versements assimilés			14450	
Salaires et traitements			362194	
Charges sociales			62670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2355	
Total des charges d’exploitation (II) 			1231358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66531	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241258			
BENEFICE OU PERTE	-58366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15973			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33867		232500
Total Immobilisations corporelles		550110		1074
Total Immobilisations financières		2064		-549
Total Général		586040		233025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8897	542287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1515
Total Général			8897	810169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070			1070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515690	16359	8649	523400
AMORTISSEMENTS Total Général	516761	16359	8649	524470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20498		20498
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20498		20498
TOTAL GENERAL		20498		20498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1403		1403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16690	16690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1069	1069		
T. V. A.	9806	9806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2281	2281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18353	18353		
Charges constatées d’avance	3526	3526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53127	51724	1403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209542	208779	763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108830	108830		
Personnel et comptes rattachés	43734	43734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31428	31428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4625	4625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2084	2084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239435	239435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20349	20349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660440	659677	763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11975			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10243			
Location, charges locatives et de copropriété	74864			
Personnel extérieur à l’entreprise	7000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12663			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383963			
Taxe professionnelle	4076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14450			
Montant de la TVA. collectée	104686			
Total TVA. déductible sur biens et services	98539			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13