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BILAN CHATEAU DE LA DAUPHINE 2021 Siren 433693041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1243178	1243178		
Frais de développement ou de recherche et développement	24463	24463		
Concessions, brevets et droits similaires	339067	32259	306808	307475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4745804		4745804	4744220
Constructions	14653779	8866463	5787316	6299042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2539817	1940971	598845	630585
Autres immobilisations corporelles	4466838	2629473	1837364	1841701
Immobilisations en cours	277334		277334	256357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	806300		806300	6300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9422		9422	9422
TOTAL (I)	29106006	14736810	14369196	14095105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145906		145906	125096
En cours de production de biens	203000		203000	187000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6665350	2220871	4444478	4256775
Marchandises	205105		205105	107079
Avances et acomptes versés sur commandes	4357		4357	2056
Clients et comptes rattachés	83091		83091	125043
Autres créances	6555507		6555507	83029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71382		71382	77414
Charges constatées d’avance	68090		68090	58334
TOTAL (II)	14001791	2220871	11780920	5021830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43107798	16957681	26150116	19116936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27500000		27500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11091291		-9211859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2291735		-1879431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	548345		548345	
TOTAL (I)	14665317		16957053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54447		105558	
TOTAL (III)	54447		105558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369156		468417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10325000		1040000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403958		247736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218834		155368	
Dettes fiscales et sociales	113389		109770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11			
Produits constatés d’avance (2)			33032	
TOTAL (IV)	11430351		2054324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26150116		19116936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10325000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			140236	62276
Production vendue biens			995788	1232617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1136024	1294894
				
Production stockée			870653	82230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86961	11065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60516	620
Autres produits			6380	7889
Total des produits d’exploitation (I)			2160532	1396698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232632	85110
Variation de stock (marchandises)			-98025	-31371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410736	348628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20810	-67149
Autres achats et charges externes			1063752	808987
Impôts, taxes et versements assimilés			57594	64281
Salaires et traitements			790520	633989
Charges sociales			288727	238431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1033835	992340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			666949	150018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37171
Autres charges			116	357
Total des charges d’exploitation (II) 			4426027	3260792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2265495	-1864094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36738	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36769	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71467	10211
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71468	10220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34698	-10181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2300194	-1874275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1355		3525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68427		11167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69782		14691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7394		12688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53930		7160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61324		19848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8458		-5156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267084		1411428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4558819		3290860	
BENEFICE OU PERTE	-2291736		-1879431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1267641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337078		1990
Total Immobilisations corporelles		26602899		666893
Total Immobilisations financières		15723		800000
Total Général		28223341		1468883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1267641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107027	479190	26683575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				815723
Total Général		107027	479190	29106007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1267641			1267641
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29602	2657		32259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12830992	1031178	425260	13436910
AMORTISSEMENTS Total Général	14128235	1033835	425260	14736810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				548345
Total Provisions réglementées	548345			548345
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54447
Total Provisions pour risques et charges	105558		51111	54447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1553923	666949		2220872
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1553923	666949		2220872
TOTAL GENERAL	2207826	666949	51111	2823664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666949	51111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9423		9423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83091	83091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2424	2424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112684	112684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6440370	6440370		
Charges constatées d’avance	68091	68091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6716112	6706690	9423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369157	129460	239697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218835	218835		
Personnel et comptes rattachés	44318	44318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64474	64474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4598	4598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10325000	10325000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11026393	10786696	239697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel