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BILAN CHATEAU DE LA DAUPHINE 2018 Siren 433693041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1243178	1243178		
Frais de développement ou de recherche et développement	24463	20991	3472	5918
Concessions, brevets et droits similaires	331578	24606	306972	308732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4744220		4744220	4744220
Constructions	14469800	7311959	7157841	7099883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1786120	1416920	369200	483501
Autres immobilisations corporelles	4683893	2572771	2111122	2203892
Immobilisations en cours	87486		87486	563290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9423		9423	
TOTAL (I)	27380462	12590425	14790037	15409439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66563		66564	76881
En cours de production de biens	188000		188000	175000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4829379	1408298	3421082	3389566
Marchandises	128682		128682	210450
Avances et acomptes versés sur commandes	283913		283913	102878
Clients et comptes rattachés	218587		218587	125442
Autres créances	165971		165971	148244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26578		26578	31510
Charges constatées d’avance	47554		47554	17360
TOTAL (II)	5955227	1408298	4546930	4277334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33335689	13998723	19336966	19686774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22500000		22500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6249635		-4521572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1686528		-1728062	
Subventions d’investissement	1782		4837	
Provisions réglementées	442484		442484	
TOTAL (I)	15008104		16697687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68510		102304	
TOTAL (III)	68510		102304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310936		389921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3481754		1846753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190946		269307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179049		255882	
Dettes fiscales et sociales	97667		124917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4260353		2886783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19336966		19686774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108246	4478	112724	187164
Production vendue biens	610152	857654	1467806	1306107
Production vendue services	128726	935	129661	113278
Chiffres d’affaires nets	847124	863067	1710192	1606551
				
Production stockée			542937	297218
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7273	10494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49235	266073
Autres produits			7087	7926
Total des produits d’exploitation (I)			2316726	2188263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4606	62687
Variation de stock (marchandises)			81769	48330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334374	274599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10317	18721
Autres achats et charges externes			898141	834735
Impôts, taxes et versements assimilés			66026	54616
Salaires et traitements			809222	682814
Charges sociales			309931	238774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			923209	942732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			498422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6765
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3936026	3164768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1619300	-976504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43593	95602
Différences négatives de change			2	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43595	95612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43508	-95507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1662808	-1072012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2266		457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27055		16886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29321		16346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49864		229911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			442484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53041		672395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23719		-656049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346135		2204714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032663		3932777	
BENEFICE OU PERTE	-1686528		-1728062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1267641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331578		
Total Immobilisations corporelles		25756401		858801
Total Immobilisations financières				9723
Total Général		27355620		868524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1267641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		514853	328830	25771520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9723
Total Général		514853	328830	27380462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1261723	2446		1264170
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22845	1760		24606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10661613	919003	278966	11301650
AMORTISSEMENTS Total Général	11946181	923210	278966	12590425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	442484			442484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68510
Total Provisions pour risques et charges	102304		33794	68510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	909875	498422		1408298
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	909875	498422		1408298
TOTAL GENERAL	1454663	498422	33794	1919292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		498422	33794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9423		9423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218587	218587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10675	10675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62767	62767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87381	87381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5147	5147		
Charges constatées d’avance	47554	47554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441534	432111	9423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310936	118786	192150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179049	179049		
Personnel et comptes rattachés	34531	34531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51869	51869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7835	7835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3432	3432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3481754	3481754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4069407	3877257	192150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18