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BILAN CHATEAU DE LA DAUPHINE 2017 Siren 433693041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1243178	1243178		
Frais de développement ou de recherche et développement	24463	18545	5918	
Concessions, brevets et droits similaires	331578	22845	308732	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4744220		4744220	
Constructions	13871452	6771569	7099883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1782131	1298629	483502	
Autres immobilisations corporelles	4795307	2591414	2203893	
Immobilisations en cours	563291		563291	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27355620	11946181	15409439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76882		76882	
En cours de production de biens	175000		175000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4299442	909875	3389566	
Marchandises	210451		210451	
Avances et acomptes versés sur commandes	102878		102878	
Clients et comptes rattachés	125442		125442	
Autres créances	148244		148244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31510		31510	
Charges constatées d’avance	17361		17361	
TOTAL (II)	5187210	909875	4277335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32542831	12856057	19686774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4521572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1728062			
Subventions d’investissement	4838			
Provisions réglementées	442484			
TOTAL (I)	16697687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102304			
TOTAL (III)	102304			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1846754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269308			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255883			
Dettes fiscales et sociales	124918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2886783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19686774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2306539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169333	17832	187165	
Production vendue biens	736777	569331	1306108	
Production vendue services	112612	667	113279	
Chiffres d’affaires nets	1018721	587830	1606551	
				
Production stockée			297218	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266073	
Autres produits			7927	
Total des produits d’exploitation (I)			2188264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62688	
Variation de stock (marchandises)			48330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18721	
Autres achats et charges externes			834815	
Impôts, taxes et versements assimilés			54617	
Salaires et traitements			682815	
Charges sociales			238775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			942733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6755	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			3164768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-976505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95602	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1072013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15889			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442484			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-656050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3932777			
BENEFICE OU PERTE	-1728062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1267641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330104		5706
Total Immobilisations corporelles		24754238		1451416
Total Immobilisations financières				
Total Général		26351983		1457121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1267641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4231	331578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44466	404787	25756401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		44466	409018	27355620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1259277	2446		1261723
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18277	8800	4231	22845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9905001	931486	174875	10661613
AMORTISSEMENTS Total Général	11182555	942733	179106	11946181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		442484		442484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102304
Total Provisions pour risques et charges	155511	6755	59962	102304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1112786		202911	909875
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1112786		202911	909875
TOTAL GENERAL	1268297	449239	262873	1454663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6755	262873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		442484		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2744			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793			
Charges constatées d’avance	17361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291047	291047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389921	78985	283486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255883	255883		
Personnel et comptes rattachés	48786	48786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63058	63058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8375	8375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4699	4699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1846754	1846754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2617476	2306539	283486	27450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65108			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209973			
Location, charges locatives et de copropriété	15937			
Personnel extérieur à l’entreprise	12015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54619			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542272			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	834815			
Taxe professionnelle	1629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54617			
Montant de la TVA. collectée	206846			
Total TVA. déductible sur biens et services	179240			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16