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BILAN BEAL-EDELWEISS SERVICES 2021 Siren 433651486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127190	124882	2308	3723
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17003	17003		
Autres immobilisations corporelles	398601	350680	47921	51607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10304068		10304068	10304068
Créances rattachées à des participations	1177926		1177926	1182812
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	16000
TOTAL (I)	12057558	492565	11564992	11574980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-175
Clients et comptes rattachés	1729152		1729152	1498370
Autres créances	276990		276990	195367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210000		210000	
Disponibilités	695887		695887	1120037
Charges constatées d’avance	32454		32454	37017
TOTAL (II)	2944482		2944482	2850616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15002040	492565	14509475	14425596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5760000		5760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3768720		3768720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455194		445291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2635047		2746909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351789		198041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12970749		12918960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289590		464166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126085		200894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8099		4370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87797		107452	
Dettes fiscales et sociales	664393		614340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121763		15414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297726		1406635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14509475		14425596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176178		1113415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409		386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2576022	224000	2800022	2477712
Chiffres d’affaires nets	2576022	224000	2800022	2477712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80309	109441
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			2880338	2587163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396572	384579
Impôts, taxes et versements assimilés			53499	56308
Salaires et traitements			1789606	1537661
Charges sociales			733408	570938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26797	33786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2999915	2583280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119577	3883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			529982	260169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23653	23814
Autres intérêts et produits assimilés			18648	4823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572283	288807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6078	9305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6078	9305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			566204	279502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446627	283384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14839		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14839		6568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10925		193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151925		100994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137087		-94427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42248		-9083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3467459		2882537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3115671		2684497	
BENEFICE OU PERTE	351789		198041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		109441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143960		
Total Immobilisations corporelles		416635		21696
Total Immobilisations financières		11502880		3948
Total Général		12063475		25644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22727	415604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8834	11497994
Total Général			31561	12057558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123467	1415		124882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365028	25382	22727	367683
AMORTISSEMENTS Total Général	488495	26797	22727	492565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241000
Total Provisions pour risques et charges	100000	141000		241000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	141000		241000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1177926		1177926	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1729152	1729152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2451	2451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13938	13938		
Impôts sur les bénéfices	106126	106126		
T. V. A.	14443	14443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1914	1914		
Groupe et associés	135764	135764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2354	2354		
Charges constatées d’avance	32454	32454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3232521	2038595	1193926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289181	175732	113449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87797	87797		
Personnel et comptes rattachés	144442	144442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160607	160607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338632	338632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20711	20711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126085	126085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121763	121763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289627	1176178	113449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel