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BILAN BEAL-EDELWEISS SERVICES 2018 Siren 433651486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171264	134293	36971	62622
Fonds commercial	16769		16769	16769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19554	16521	3033	7638
Autres immobilisations corporelles	376439	328236	48203	48420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10304068		10304068	10304068
Créances rattachées à des participations	1332766		1332766	528537
Autres titres immobilisés				
Prêts	442373		442373	704278
Autres immobilisations financières	16000		16000	
TOTAL (I)	12679232	479049	12200183	11672333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296		296	
Clients et comptes rattachés	1420864		1420864	1028718
Autres créances	292510		292510	712720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	997102		997102	1131859
Charges constatées d’avance	33371		33371	33091
TOTAL (II)	2744143		2744143	2906388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15423375	479049	14944326	14578721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5760000		5760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3768720		3768720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	425187		412309	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3220215		3280832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60168		257540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13234289		13479402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838076		267298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280653		324823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74365		48113	
Dettes fiscales et sociales	516565		459085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1710036		1099319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14944326		14578721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073366		1071293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2141946	224000	2365946	2789622
Chiffres d’affaires nets	2141946	224000	2365946	2789622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23729	18482
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			2389679	2808122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345362	399827
Impôts, taxes et versements assimilés			63550	69968
Salaires et traitements			1362144	1591150
Charges sociales			561682	674378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52595	54641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2385336	2789967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4343	18155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				175332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42170	56571
Autres intérêts et produits assimilés			7877	8747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50047	240650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7838	10464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7838	10464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42210	230186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46553	248342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31387		40166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31387		40166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		6414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3190		997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4630		7411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26757		32755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13142		23556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471114		3088938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2410946		2831397	
BENEFICE OU PERTE	60168		257540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23729		18482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1332766		1332766	
Prêts	442373	329005	113367	
Autres immobilisations financières	16000		16000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1420864	1420864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2851	2851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	269145	269145		
T. V. A.	12201	12201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914	914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7399	7399		
Charges constatées d’avance	33371	33371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537883	2075750	1462133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838076	201406	636670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74365	74365		
Personnel et comptes rattachés	66236	66236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165533	165533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256205	256205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28592	28592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280653	280653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377	377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710036	1073366	636670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel