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BILAN UNIMA DISTRIBUTION 2020 Siren 433562477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31038	31038		-220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715	209	506	649
Autres immobilisations corporelles	259737	197784	61953	43267
Immobilisations en cours	666		666	666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111399		111399	181107
TOTAL (I)	403554	229031	174524	225468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5878070	448138	5429932	8030024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16355128	1776	16353352	16254348
Autres créances	5192035		5192035	6421514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6033898		6033898	5070923
Charges constatées d’avance	164370		164370	46070
TOTAL (II)	33623501	449914	33173587	35822879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34027055	678945	33348111	36048347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	5435879		6163824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440490		-727945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6596369		6155879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1135904		1196349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1135904		1196349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19707694		12824674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4991502		15113690	
Dettes fiscales et sociales	856783		732755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2377			
Autres dettes	57480		25000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25615837		28696118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33348110		36048347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55534113	5628978	61163091	55422856
Production vendue biens				
Production vendue services	407943	113058	521001	604261
Chiffres d’affaires nets	55942056	5742036	61684092	56027117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20441	154507
Autres produits			42	164
Total des produits d’exploitation (I)			61704576	56181788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47959275	42382119
Variation de stock (marchandises)			2196598	3655034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23892	48038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8195575	7635222
Impôts, taxes et versements assimilés			181568	176114
Salaires et traitements			1442138	1388952
Charges sociales			738646	715984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22658	34928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403493	8753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91432	134608
Total des charges d’exploitation (II) 			61255275	56179753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449300	2035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164949	169289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164949	169289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107952	56655
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107952	56658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56997	112631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506297	114666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20426		2433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6575		15964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1135904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27001		1154301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27001		-1147751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38807		-305140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61869526		56357627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61429035		57085572	
BENEFICE OU PERTE	440490		-727945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31038		
Total Immobilisations corporelles		229407		47996
Total Immobilisations financières		181107		292
Total Général		441551		48288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16286	261117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	111399
Total Général			86286	403554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31258		220	31038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184825	22981	9813	197993
AMORTISSEMENTS Total Général	216083	22981	10034	229031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1135904
Total Provisions pour risques et charges	1196349		60445	1135904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44645	403493		448138
Sur comptes clients	1776			1776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46421	403493		449914
TOTAL GENERAL	1242770	403493	60445	1585818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111399		111399	
Clients douteux ou litigieux	1884		1884	
Autres créances clients	16353244	16353244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42342	42342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270227	270227		
T. V. A.	524555	524555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3699576		3699576	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655334	648925	6409	
Charges constatées d’avance	164370	164370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21822930	18003663	3819268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19707694	12337910	7369784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4991502	4991502		
Personnel et comptes rattachés	344232	344232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339095	339095		
Impôts sur les bénéfices	77477	77477		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95979	95979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2377	2377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57480	57480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25615837	18246053	7369784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel