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BILAN UNIMA DISTRIBUTION 2019 Siren 433562477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31038	31258	-221	13206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715	66	649	
Autres immobilisations corporelles	228026	184759	43267	40287
Immobilisations en cours	686		686	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181107		181107	179691
TOTAL (I)	441552	216083	225468	233185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8074669	44645	8030024	11653161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16256124	1776	16254348	14153194
Autres créances	6421514		6421514	5365823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5070923		5070923	2357469
Charges constatées d’avance	46070		46070	88263
TOTAL (II)	35869300	46421	35822879	33617909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36310851	262504	36048347	33851094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	6163824		5581640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-727945		582185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6155879		6883824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1196349		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1196349		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12824674		12139010	
Emprunts et dettes financières divers (4)			160194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15113690		13849549	
Dettes fiscales et sociales	703768		736205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14184	
Autres dettes	25000		41127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28667132		26940269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36019360		33851094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55422856		55422856	55737099
Production vendue biens				
Production vendue services	604261		604261	377596
Chiffres d’affaires nets	58027117		58027117	56114694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154507	8550
Autres produits			165	9250
Total des produits d’exploitation (I)			56181788	56132494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42382119	50451403
Variation de stock (marchandises)			3655034	-5549207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48038	152903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7635222	8402560
Impôts, taxes et versements assimilés			176114	161721
Salaires et traitements			1388952	1207533
Charges sociales			715984	605085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34928	19765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8753	36790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27000
Autres charges			134608	32775
Total des charges d’exploitation (II) 			56179753	55548328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2035	584166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169289	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56655	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112631	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6550		120212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6550		120212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2433		615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1135904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154301		615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1147751		119597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305140		230583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56357627		56414336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57085572		55832151	
BENEFICE OU PERTE	-727945		582185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31571		
Total Immobilisations corporelles		203078		26329
Total Immobilisations financières		179691		1416
Total Général		414340		27745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			533	31038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181107
Total Général			533	441551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18364	12894		31258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162791	22035		184825
AMORTISSEMENTS Total Général	181155	34928		216083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1196349
Total Provisions pour risques et charges	27000	1196349	27000	1196349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76542	8753	40650	44645
Sur comptes clients	50393		48617	1776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126935	8753	89267	46421
TOTAL GENERAL	153935	1205102	116267	1242770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181107		181107	
Clients douteux ou litigieux	1884		1884	
Autres créances clients	15892057	15892057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430	430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	572186	572186		
T. V. A.	538782	538782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4585893		4585893	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695237	688828	6409	
Charges constatées d’avance	46070	46070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22513645	17738352	4775293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel