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BILAN UNIMA DISTRIBUTION 2018 Siren 433562477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31571	18364	13206	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203078	162791	40287	45514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179691		179691	179085
TOTAL (I)	414340	181156	233185	224598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11729703	76542	11653161	6140744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14203587	50393	14153194	12371742
Autres créances	5365823		5365823	5075629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2357469		2357469	227316
Charges constatées d’avance	88263		88263	51304
TOTAL (II)	33744844	126935	33617909	23866734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34159183	308090	33851094	24091332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	5581640		4547245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582185		1034395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6883824		6301640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12139010		9642071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160194		127752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13849549		7340246	
Dettes fiscales et sociales	736205		658394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14184			
Autres dettes	41127		21229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26940269		17789693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33851094		24091332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52792128	2944971	55737099	42921777
Production vendue biens				
Production vendue services	377460	136	377596	367368
Chiffres d’affaires nets	53169588	2945107	56114694	43289145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8550	234112
Autres produits			9250	51313
Total des produits d’exploitation (I)			56132494	43574569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50451403	37553402
Variation de stock (marchandises)			-5549207	-3167520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152903	1757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8402560	5720703
Impôts, taxes et versements assimilés			161721	134116
Salaires et traitements			1207533	1313079
Charges sociales			605085	672320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19765	32982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36790	10425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			32775	183517
Total des charges d’exploitation (II) 			55548328	42454781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584166	1119788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161492	136333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161629	136333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52553	32253
Différences négatives de change			72	8638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52625	40890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109005	95442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693171	1215230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120212		22587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120212		22587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615		13775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615		13775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119597		8812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230583		189647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56414336		43733488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55832151		42699093	
BENEFICE OU PERTE	582185		1034395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18252		13319
Total Immobilisations corporelles		188651		14426
Total Immobilisations financières		179085		607
Total Général		385988		28352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179691
Total Général				414340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18252	112		18364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143138	19653		162791
AMORTISSEMENTS Total Général	161390	19765		181155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39752	36790		76542
Sur comptes clients	50393			50393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90145	36790		126935
TOTAL GENERAL	90145	63790		153935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179691			
Clients douteux ou litigieux	52201			
Autres créances clients	14151385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	308274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4293904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763644			
Charges constatées d’avance	88263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19837363	15305158	4532206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12139010	12139010		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13849549	13849549		
Personnel et comptes rattachés	292846	292846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283403	283403		
Impôts sur les bénéfices	77458	77458		
T.V.A.	9207	9207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73291	73291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14184	14184		
Groupe et associés	160194	160194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41127	41127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26940269	26940269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel