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BILAN UNIMA DISTRIBUTION 2017 Siren 433562477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18252	18252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188651	143138	45514	61130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179085		179085	39823
TOTAL (I)	385988	161390	224598	100954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6180496	39752	6140744	2968315
Avances et acomptes versés sur commandes				341252
Clients et comptes rattachés	12422135	50393	12371742	11929619
Autres créances	5075629		5075629	4260291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227316		227316	1900678
Charges constatées d’avance	51304		51304	10509
TOTAL (II)	23956879	90145	23866734	21410663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24342867	251535	24091332	21511617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	4547245		3383594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034395		1163650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6301640		5267245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9642071		8252914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127752		91048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7340246		6963211	
Dettes fiscales et sociales	658394		886131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21229		51069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17789693		16244372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24091332		21511617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40809048	2112729	42921777	39097525
Production vendue biens				
Production vendue services	336950	30418	367368	327361
Chiffres d’affaires nets	41145998	2143147	43289145	39424886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234112	40940
Autres produits			51313	18938
Total des produits d’exploitation (I)			43574569	39484764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37553402	32584644
Variation de stock (marchandises)			-3167520	-1245656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1757	7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5720703	4814119
Impôts, taxes et versements assimilés			134116	98010
Salaires et traitements			1313078	1183545
Charges sociales			672320	592172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32982	13267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10425	16812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183517	37738
Total des charges d’exploitation (II) 			42454781	38094658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1119788	1390106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136333	114185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136333	114964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32253	34340
Différences négatives de change			8638	1863
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40890	36203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95442	78761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1215230	1468867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22587		1716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22587		1716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13775		83602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13775		83630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8812		-81914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189647		223302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43733488		39601444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42699093		38437794	
BENEFICE OU PERTE	1034395		1163650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19802		
Total Immobilisations corporelles		179756		17365
Total Immobilisations financières		39823		140786
Total Général		239381		158152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1550	18252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8470	188651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1525	179085
Total Général			11545	385988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19802		1550	18252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118625	32982	8470	143138
AMORTISSEMENTS Total Général	138427	32982	10020	161390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44661	8649	13558	39752
Sur comptes clients	224376	1776	175759	50393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269037	10425	189317	90145
TOTAL GENERAL	269037	10425	189317	90145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179085			
Clients douteux ou litigieux	52201			
Autres créances clients	12369934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88905			
T. V. A.	89582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4144059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752653			
Charges constatées d’avance	51304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17728152	13346398	4381754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9642071	9642071		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7340246	7340246		
Personnel et comptes rattachés	337423	337423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263501	263501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2836	2836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54635	54635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127752	127752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21229	21229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17789693	17789693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel