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BILAN UNIMA DISTRIBUTION 2016 Siren 433562477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19802	19802		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179756	118625	61130	48431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39823		39823	40250
TOTAL (I)	239381	138427	100954	88681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3012976	44661	2968315	1737607
Avances et acomptes versés sur commandes	341252		341252	22443
Clients et comptes rattachés	12153995	224376	11929619	7350376
Autres créances	4260291		4260291	4254867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1900678		1900678	263538
Charges constatées d’avance	10509		10509	25686
TOTAL (II)	21679700	269037	21410663	13654517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21919081	407464	21511617	13743199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	3383594		2280836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163650		1102759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5267245		4103594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8252914		5253024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91048		61709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6963211		3881408	
Dettes fiscales et sociales	886131		402574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51069		40889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18244372		9639605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21511617		13743199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37325615	1771909	39097525	27066515
Production vendue biens				
Production vendue services	327893	-532	327361	357167
Chiffres d’affaires nets	37653509	1771377	39424886	27423701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40940	127530
Autres produits			18938	26232
Total des produits d’exploitation (I)			39484764	27577464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32584644	20784957
Variation de stock (marchandises)			-1245656	-340173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4814119	4308713
Impôts, taxes et versements assimilés			98010	117812
Salaires et traitements			1183545	1093364
Charges sociales			592172	552014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13267	12599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16812	16898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16898	
Autres charges			37738	27625
Total des charges d’exploitation (II) 			380946581	26573828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1390106	1003636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114185	86919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			779	529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114964	87448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34340	37029
Différences négatives de change			863	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36203	37029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78761	50419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1468867	1054055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1716		93992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37417	
Total des produits exceptionnels (VII)	1716		131409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83602		15835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83630		15835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81914		115574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223302		66870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39601444		27796321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38437794		26693563	
BENEFICE OU PERTE	1163650		1102759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19802		
Total Immobilisations corporelles		155787		25994
Total Immobilisations financières		40250		
Total Général		215839		25994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2025	179756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427	39823
Total Général			2452	239381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13267			
AMORTISSEMENTS Total Général	13267			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29713	16812	1864	44661
Sur comptes clients	224376			224376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254089	16812	1864	269037
TOTAL GENERAL	254089	16812	1864	269037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39823	39823		
Clients douteux ou litigieux	227908			
Autres créances clients	11926087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3449711			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	553630			
Charges constatées d’avance	10509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16464618	12740767	3723852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8252914	8252914	8252914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6963211	6963211		
Personnel et comptes rattachés	291111	291111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218773	218773		
Impôts sur les bénéfices	54563	54563		
T.V.A.	273778	273778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47906	47906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91048	91048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51069	51069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16244372	16244372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel