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BILAN TERRITOIRES CHARENTE 2020 Siren 433584117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70224	67370	2854	1928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205025		205025	205025
Constructions	5034700	1930605	3104096	3287288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1991	1991		
Autres immobilisations corporelles	187811	157018	30793	28156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1043496
Créances rattachées à des participations	1976000		1976000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7475751	2156983	5318768	4565895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7275653	50000	7225653	5989930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963923	368289	595634	3402710
Autres créances	264853		264853	893974
Capital souscrit et appelé, non versé				27
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1542518		1542518	1526892
Charges constatées d’avance	115820		115820	45840
TOTAL (II)	10162767	418289	9744478	11859377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17638518	2575272	15063246	16425272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2546100		2546100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7499		7499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142480		142480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-455856		-975754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-689588		519897	
Subventions d’investissement	747484		792142	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298119		3032365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3072261		1418872	
Provisions pour charges			204705	
TOTAL (III)	3072261		1623577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6221726		8140137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	863800		872055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943692		944769	
Dettes fiscales et sociales	611930		456309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6184		6345	
Autres dettes	927671		743068	
Produits constatés d’avance (2)	117864		606648	
TOTAL (IV)	9692866		11769330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15063246		16425272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6407769	5491446
Chiffres d’affaires nets			6407769	5491446
				
Production stockée			1235723	-2930392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537472	1390523
Autres produits			1	1412
Total des produits d’exploitation (I)			8180965	3952989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6049847	2374741
Impôts, taxes et versements assimilés			24419	77441
Salaires et traitements			522944	574050
Charges sociales			215999	236979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195498	246796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1968646	351472
Autres charges			1	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			8977354	3862731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-796389	90258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			223073	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				381403
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			267	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110800	117990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110800	117990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110533	-117657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-683849	-408802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8404305		3953322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9088154		4362124	
BENEFICE OU PERTE	-683849		-408802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67695		2529
Total Immobilisations corporelles		5416188		13339
Total Immobilisations financières		1043497		1000000
Total Général		6527380		1015868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5429527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67497	1976000
Total Général			67497	7475751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65767	1603	67370	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1895718	193895	2089613	
AMORTISSEMENTS Total Général	1961485	195498	2156983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1344818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1727442
Total Provisions pour risques et charges	1623577	1968646	519963	3072261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1623577	1968646	519963	3072261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1968646	519963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	963923	526698	437224	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264854	264854		
Charges constatées d’avance	115820	115820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344596	907372	437224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5642	5642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6216084	171417	4538972	1505695
Emprunts et dettes financières divers	13800	13800		
Fournisseurs et comptes rattachés	943692	943692		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611930	611930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6184	6184		
Groupe et associés	850000	850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927671	927671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117864	117864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9692866	3648199	4538972	1505695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1746066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel