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BILAN TERRITOIRES CHARENTE 2019 Siren 433584117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67695	65766	1928	2694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205025		205025	489598
Constructions	5034700	1747411	3287288	4272641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990	1990		
Autres immobilisations corporelles	174472	146316	28156	19795
Immobilisations en cours				351020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043496		1043496	1043497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6527380	1961484	4565895	6179244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6039930	50000	5989930	8920323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3770999	368288	3402710	791980
Autres créances	893974		893974	1140318
Capital souscrit et appelé, non versé	27		27	28
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1526892		1526892	3758314
Charges constatées d’avance	45840		45840	54146
TOTAL (II)	12277666	418288	11859377	14665110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18805046	2379773	16425272	20844354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2546100		2546100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7499		7499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142479		142480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-975753		-15743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519897		-960010	
Subventions d’investissement	792141		1309303	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3032364		3029628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1418872		1923245	
Provisions pour charges	204705		3290	
TOTAL (III)	1623577		1926534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8140136		12192302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	872055		44360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944768		2223894	
Dettes fiscales et sociales	456308		565469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6345		4757	
Autres dettes	743067		821398	
Produits constatés d’avance (2)	606648		36012	
TOTAL (IV)	11769330		15888191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16425272		20844354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9232553		9037676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150582		199897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5491446		5491446	4283827
Chiffres d’affaires nets	5491446		5491446	4283827
				
Production stockée			-2930392	-1668885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1390522	2063234
Autres produits			1411	1287
Total des produits d’exploitation (I)			3952988	4679463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2374740	3585808
Impôts, taxes et versements assimilés			77441	95705
Salaires et traitements			574050	711184
Charges sociales			236979	265473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246795	282128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351471	1017993
Autres charges			1252	2189
Total des charges d’exploitation (II) 			3862730	5960479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90257	-1281016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			381402	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117990	108935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117990	108935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117656	-108465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-408802	-1389481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			159366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2512459		121255	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-70225		558333	
Total des produits exceptionnels (VII)	2442233		838954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1512763		409483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1513534		409483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	928699		429471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6395555		5518886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5875658		6478896	
BENEFICE OU PERTE	519897		-960010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	576094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67455		240
Total Immobilisations corporelles		7941199		28514
Total Immobilisations financières		1043496		
Total Général		9052150		28754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2553525	5416188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1043496
Total Général			2553525	6527380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64761	1005		65766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2648145	245790	998217	1895718
AMORTISSEMENTS Total Général	2712906	246795	998217	1961484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				755490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				868086
Total Provisions pour risques et charges	1926534	351471	654428	1623577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	160000		160000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients	368288			368288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578288		160000	418288
TOTAL GENERAL	2504823	351471	814428	2041866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351471	814428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	437224		437224	
Autres créances clients	3333775	3333775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3270	3270		
Impôts sur les bénéfices	2400	2400		
T. V. A.	249277	249277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27	27		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639026	639026		
Charges constatées d’avance	45840	45840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4710842	4273618	437224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150582	150582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7989554	5452777	841704	
Emprunts et dettes financières divers	22055	22055		
Fournisseurs et comptes rattachés	944768	944768		
Personnel et comptes rattachés	47844	47844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45471	45471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336867	336867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26124	26124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6345	6345		
Groupe et associés	850000	850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743067	743067		
Dette représentative de titres empruntés	22			
Produits constatés d’avance	606648	606648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11769330	9232553	841704	1695072
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4030243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1984001			
Location, charges locatives et de copropriété	8403			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2374740			
Taxe professionnelle	1141			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77441			
Montant de la TVA. collectée	374794			
Total TVA. déductible sur biens et services	112011			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13