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BILAN TERRITOIRES CHARENTE 2018 Siren 433584117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67455	64761	2694	2058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	489598		489598	284573
Constructions	6745885	2473244	4272641	5059935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1991	1991		
Autres immobilisations corporelles	192706	172911	19795	28083
Immobilisations en cours	511020	160000	351020	344979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043497		1043497	419497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9052151	2872906	6179244	6139126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8970323	50000	8920323	10589380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1160269	368289	791980	966754
Autres créances	1140318		1140318	762853
Capital souscrit et appelé, non versé	28		28	28
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3758314		3758314	8039721
Charges constatées d’avance	54146		54146	20625
TOTAL (II)	15083399	418289	14665110	20379361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24135549	3291195	20844354	26518486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2546100		2546100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7499		7499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142480		142480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15743		-59428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-960010		43684	
Subventions d’investissement	1309303		1426758	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3029628		4107093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1923245		2692365	
Provisions pour charges	3290		3462	
TOTAL (III)	1926534		2695827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12192302		16499449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44360		48621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2223894		1098396	
Dettes fiscales et sociales	565469		1721781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4757		6323	
Autres dettes	821398		302989	
Produits constatés d’avance (2)	36012		38007	
TOTAL (IV)	15888191		19715566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20844354		26518486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9037676		8404959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199897		1195673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4283827		4283827	10054347
Chiffres d’affaires nets	4283827		4283827	10054347
				
Production stockée			-1668885	-2574922
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2063234	705136
Autres produits			1287	100
Total des produits d’exploitation (I)			4679463	8184661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3585808	4859499
Impôts, taxes et versements assimilés			95705	92243
Salaires et traitements			711184	719249
Charges sociales			265473	327431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282128	298203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				110000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1017993	1678603
Autres charges			2189	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5960479	8085238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1281016	99423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			469	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469	737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108935	115592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108935	115592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108465	-114856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1389481	-15433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121255		65678	
Reprises sur provisions et transferts de charges	558333			
Total des produits exceptionnels (VII)	838954		65678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409483		6560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429471		59117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5518886		8251075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6478896		8207391	
BENEFICE OU PERTE	-960010		43684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65994		1462
Total Immobilisations corporelles		8557637		311293
Total Immobilisations financières		419497		624000
Total Général		9043127		936754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			927731	7941199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1043497
Total Général			927731	9052151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63935	826		64761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2680066	281302	313223	2648145
AMORTISSEMENTS Total Général	2744002	282128	313223	2712906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1020930
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				905604
Total Provisions pour risques et charges	2695827	1017993	1787285	1926534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2695827	1017993	1787285	1926534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1017993	1787285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1160269	723045	437224	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1140318	1140318		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28	28		
Charges constatées d’avance	54146	54146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2354761	1917537	437224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199897	199897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11992404	5141889	4971298	
Emprunts et dettes financières divers	44360	44360		
Fournisseurs et comptes rattachés	2223894	2223894		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565469	565469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4757	4757		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821398	821398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36012	36012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15888191	9037676	4971298	1879218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3124000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6323290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17