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BILAN TERRITOIRES CHARENTE 2017 Siren 433584117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65994	63935	2058	3347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284573		284573	284573
Constructions	7553325	2493390	5059935	5341788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1991	1991		
Autres immobilisations corporelles	212769	184686	28083	35165
Immobilisations en cours	504979	160000	344979	390121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419497		419497	419497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9043127	2904002	6139126	6474491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10639380	50000	10589380	13164302
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335043	368289	966754	865593
Autres créances	762853		762853	612061
Capital souscrit et appelé, non versé	28		28	28
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8039721		8039721	3493819
Charges constatées d’avance	20625		20625	58436
TOTAL (II)	20797650	418289	20379361	18194239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29840777	3322291	26518486	24668730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2546100		2546100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7499		7499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142480		142480	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59428		-88474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43684		29046	
Subventions d’investissement	1426758		1222435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4107093		3859087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2692365		1013762	
Provisions pour charges	3462		3528	
TOTAL (III)	2695827		1017291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16499449		18349867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48621		47022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098396		484964	
Dettes fiscales et sociales	1721781		645631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6323		5789	
Autres dettes	302989		165502	
Produits constatés d’avance (2)	38007		93578	
TOTAL (IV)	19715566		19792352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26518486		24668730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8404959		2627572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1195673		2024153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10054347		10054347	4406963
Chiffres d’affaires nets	10054347		10054347	4406963
				
Production stockée			-2574922	764041
Production immobilisée				2151
Subventions d’exploitation				1365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705136	417382
Autres produits			100	335
Total des produits d’exploitation (I)			8184661	5592237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4859499	3568351
Impôts, taxes et versements assimilés			92243	80266
Salaires et traitements			719249	892665
Charges sociales			327431	394985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298203	328967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110000	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1678603	595581
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			8085238	5910815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99423	-318578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	1683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737	1683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115592	562600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115592	562600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114856	-560916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15433	-879494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65678		2241521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65678		2241521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2784		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1332946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6560		1332980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59117		908541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8251075		7835441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8207391		7806395	
BENEFICE OU PERTE	43684		29046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65164		
Total Immobilisations corporelles		8488658		
Total Immobilisations financières		419497		
Total Général		8973319		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8557637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				419497
Total Général				9043127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61818	2117		63935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2387010	299862	6806	2680066
AMORTISSEMENTS Total Général	2448828	301980	6806	2744002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61699
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2634128
Total Provisions pour risques et charges	1017291	1678603	67	2695827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1017291	1678603	67	2695827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1678603	67	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1335043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	762853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118548	1681324	437224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195673	1195673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15303776	3993169	9213908	
Emprunts et dettes financières divers	48621	48621		
Fournisseurs et comptes rattachés	1098396	1098396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1721781	1721781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6323	6323		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302989	302989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38007	38007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19715566	8404959	9213908	2096699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1021938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel